D.A.C. HOLDING
Dépôt
| Dénomination | D.A.C. HOLDING |
| Siren | 838105930 |
| Cloture | 31/03/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 9613 |
| Numéro de Gestion | 2018B00370 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45380 LA CHAPELLE ST MESMIN |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 21 224 330.00 | 21 224 330.00 | 21 224 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 224 330.00 | 21 224 330.00 | 21 224 330.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 13 394.00 | |||
BZ Autres créances | 1 022 428.00 | 1 022 428.00 | 522 805.00 | |
CF Disponibilités | 1 058 443.00 | 1 058 443.00 | 784 011.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 083 249.00 | 2 083 249.00 | 1 500 211.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 109 285.00 | 109 285.00 | 131 142.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 416 866.00 | 23 416 866.00 | 22 855 685.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 960 445.00 | 7 720 224.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 70 110.00 | ||
DH Report à nouveau | -39 813.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 293.00 | -39 813.00 | ||
DK Provisions réglementées | 103 441.00 | 1 136.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 394 779.00 | 7 751 657.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 570 034.00 | 6 882 534.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 001 545.00 | 8 001 847.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 098.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 382.00 | 14 665.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 194.00 | 4 926.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 052.00 | |||
EA Autres dettes | 101 832.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 022 086.00 | 15 104 027.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 416 866.00 | 22 855 685.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 387.00 | 221 493.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 94.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 235 139.00 | 235 139.00 | 11 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 139.00 | 235 139.00 | 11 162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 122.00 | 153 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 237 262.00 | 164 162.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 49 152.00 | 167 849.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 481.00 | 1 148.00 | ||
FY Salaires et traitements | 142 122.00 | 1 881.00 | ||
FZ Charges sociales | 72 143.00 | 789.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 857.00 | 21 857.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 287 764.00 | 193 526.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -50 502.00 | -29 363.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 912.00 | 69.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 912.00 | 69.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 834 546.00 | 9 382.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 834 546.00 | 9 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -828 634.00 | -9 312.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -879 137.00 | -38 676.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178 241.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 241.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 241.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 304.00 | 1 136.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 545.00 | 1 136.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 304.00 | -1 136.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -262 148.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 415.00 | 164 232.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 709.00 | 204 045.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 293.00 | -39 813.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 224 330.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 224 330.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 224 330.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 224 330.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 103 441.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 136.00 | 102 304.00 | 103 441.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 136.00 | 102 304.00 | 103 441.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 102 304.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 1 022 428.00 | 1 022 428.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | 2 377.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 806.00 | 1 024 806.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 570 034.00 | 7 570 034.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 001 462.00 | 934 797.00 | 3 733 332.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 382.00 | 21 382.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 194.00 | 10 194.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 930.00 | 418 930.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 022 086.00 | 1 385 387.00 | 3 733 332.00 | 10 903 367.00 |