MATIGNON INFRASTRUCTURE EQUITY AFS
Dépôt
| Dénomination | MATIGNON INFRASTRUCTURE EQUITY AFS |
| Siren | 838271674 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38629 |
| Numéro de Gestion | 2018B02798 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 392 655 615.00 | 22 456 969.00 | 370 198 646.00 | 404 549 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 655 615.00 | 22 456 969.00 | 370 198 646.00 | 404 549 170.00 |
BZ Autres créances | 377 491.00 | 377 491.00 | 212 290.00 | |
CF Disponibilités | 4 580 286.00 | 4 580 286.00 | 96 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 957 777.00 | 4 957 777.00 | 308 952.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 613 392.00 | 22 456 969.00 | 375 156 423.00 | 404 858 122.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 269 646.00 | 14 143 829.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 320 956.00 | 118 100 972.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 496 406.00 | |||
DH Report à nouveau | 9 402 090.00 | -29 629.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 234 165.00 | 9 928 125.00 | ||
DL TOTAL (I) | 138 254 933.00 | 142 143 298.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 888 080.00 | 262 665 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 410.00 | 28 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 778.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 236 901 490.00 | 262 714 824.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 156 423.00 | 404 858 122.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 236 888 080.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 380.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 380.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 33 117.00 | 38 625.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -20 763.00 | 20 763.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 354.00 | 59 395.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 354.00 | -54 015.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 918 400.00 | 9 471 374.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 828.00 | 214 059.00 | ||
GN Différences positives de change | 16 399.00 | 1 543 850.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 939 627.00 | 11 229 283.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 456 969.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 132 022.00 | 615 275.00 | ||
GS Différences négatives de change | 61 509.00 | 230 359.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 25 650 499.00 | 845 633.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 710 873.00 | 10 383 649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 723 226.00 | 10 329 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 728 416.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 728 416.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 239 354.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 239 354.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510 938.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 401 509.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 668 042.00 | 11 234 663.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 902 207.00 | 1 306 537.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 234 165.00 | 9 928 125.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 549 170.00 | 18 345 799.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 549 170.00 | 18 345 799.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 239 354.00 | 392 655 615.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 239 354.00 | 392 655 615.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 22 456 969.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 456 969.00 | 22 456 969.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 22 456 969.00 | 22 456 969.00 | ||
UG ‐ Financières | 22 456 969.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 377 491.00 | 377 491.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 491.00 | 377 491.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 410.00 | 13 410.00 | ||
VI Groupe et associés | 236 888 080.00 | 236 888 080.00 | ||