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MATIGNON INFRASTRUCTURE EQUITY AFS

Dépôt

DénominationMATIGNON INFRASTRUCTURE EQUITY AFS
Siren838271674
Cloture31/12/2020
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt38629
Numéro de Gestion2018B02798
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92800 Puteaux
2020 2019 2019 2018

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 392 655 615.00 22 456 969.00 370 198 646.00 404 549 170.00
BJ TOTAL (I) 392 655 615.00 22 456 969.00 370 198 646.00 404 549 170.00
BZ Autres créances 377 491.00 377 491.00 212 290.00
CF Disponibilités 4 580 286.00 4 580 286.00 96 662.00
CJ TOTAL (II) 4 957 777.00 4 957 777.00 308 952.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 397 613 392.00 22 456 969.00 375 156 423.00 404 858 122.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 16 269 646.00 14 143 829.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 134 320 956.00 118 100 972.00
DD Réserve légale (1) 496 406.00
DH Report à nouveau 9 402 090.00 -29 629.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -22 234 165.00 9 928 125.00
DL TOTAL (I) 138 254 933.00 142 143 298.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 236 888 080.00 262 665 358.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 13 410.00 28 688.00
DY Dettes fiscales et sociales 20 778.00
EC TOTAL (IV) 236 901 490.00 262 714 824.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 375 156 423.00 404 858 122.00
EI Dont emprunts participatifs 236 888 080.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 5 380.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 380.00
FW Autres achats et charges externes 33 117.00 38 625.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés -20 763.00 20 763.00
GE Autres charges 7.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 354.00 59 395.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -12 354.00 -54 015.00
GJ Produits financiers de participations 3 918 400.00 9 471 374.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 4 828.00 214 059.00
GN Différences positives de change 16 399.00 1 543 850.00
GP Total des produits financiers (V) 3 939 627.00 11 229 283.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 22 456 969.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 132 022.00 615 275.00
GS Différences négatives de change 61 509.00 230 359.00
GU Total des charges financières (VI) 25 650 499.00 845 633.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -21 710 873.00 10 383 649.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -21 723 226.00 10 329 634.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 29 728 416.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 29 728 416.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 30 239 354.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 30 239 354.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -510 938.00
HK Impôts sur les bénéfices 401 509.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 33 668 042.00 11 234 663.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 55 902 207.00 1 306 537.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -22 234 165.00 9 928 125.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 404 549 170.00 18 345 799.00
0G ACQUISITIONS Total Général 404 549 170.00 18 345 799.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 30 239 354.00 392 655 615.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 30 239 354.00 392 655 615.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

9U sur immobilisations – titres de participation 22 456 969.00
7B Total Provisions pour dépréciation 22 456 969.00 22 456 969.00
7C TOTAL GENERAL 22 456 969.00 22 456 969.00
UG ‐ Financières 22 456 969.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VC Groupe et associés 377 491.00 377 491.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 377 491.00 377 491.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 13 410.00 13 410.00
VI Groupe et associés 236 888 080.00 236 888 080.00