AXA INFRASTRUCTURE EQUITY 1
Dépôt
| Dénomination | AXA INFRASTRUCTURE EQUITY 1 |
| Siren | 838380327 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34186 |
| Numéro de Gestion | 2018B02960 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 507 876 375.00 | 507 876 375.00 | 235 841 430.00 | |
BJ TOTAL (I) | 507 876 375.00 | 507 876 375.00 | 235 841 430.00 | |
BZ Autres créances | 534 901.00 | 534 901.00 | ||
CF Disponibilités | 2 242 775.00 | 2 242 775.00 | 15 102 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 777 676.00 | 2 777 676.00 | 15 102 613.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 654 050.00 | 510 654 050.00 | 250 944 043.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 443 447.00 | 23 754 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 455 552 814.00 | 213 786 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 631 409.00 | |||
DH Report à nouveau | -10 632 647.00 | -2 052 031.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 429 427.00 | 12 628 170.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 214 282.00 | 584 804.00 | ||
DL TOTAL (I) | 509 638 730.00 | 248 700 944.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 219.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 321.00 | 1 769 880.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 015 321.00 | 2 243 099.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 654 050.00 | 250 944 043.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 410.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 168 411.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 071 644.00 | 1 886 984.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 071 644.00 | 1 886 984.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 903 233.00 | -1 886 984.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 975 952.00 | 14 997 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 036.00 | |||
GN Différences positives de change | 5 135.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 16 982 123.00 | 14 997 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 009.00 | |||
GS Différences négatives de change | 6 976.00 | 3 384.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 985.00 | 3 384.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 962 137.00 | 14 993 616.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 058 904.00 | 13 106 632.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 629 477.00 | 478 462.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 477.00 | 490 962.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629 477.00 | -478 462.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 150 533.00 | 15 009 500.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 721 107.00 | 2 381 330.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 429 427.00 | 12 628 170.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 841 430.00 | 272 034 945.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 841 430.00 | 272 034 945.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 507 876 375.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 507 876 375.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 214 282.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 584 804.00 | 629 477.00 | 1 214 282.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 584 804.00 | 629 477.00 | 1 214 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 629 477.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 530 000.00 | 530 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 901.00 | 4 901.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 901.00 | 534 901.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 321.00 | 1 015 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 321.00 | 1 015 321.00 | ||