F & P
Dépôt
| Dénomination | F & P |
| Siren | 838410967 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 43237 |
| Numéro de Gestion | 2018B03027 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 585 855.00 | 2 585 855.00 | 2 270 831.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 020 056.00 | 2 020 056.00 | 875 118.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 605 911.00 | 4 605 911.00 | 3 145 949.00 | |
CF Disponibilités | 1 113 510.00 | 1 113 510.00 | 287 666.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 113 510.00 | 1 113 510.00 | 287 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 719 421.00 | 5 719 421.00 | 3 433 615.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -26 816.00 | -7 728.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -300 869.00 | -19 087.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 603.00 | 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | -324 081.00 | -24 816.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 000.00 | 3 450 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 520.00 | 6 340.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533 896.00 | |||
EA Autres dettes | 2 091.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 043 502.00 | 3 458 431.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 719 421.00 | 3 433 615.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 502.00 | 8 431.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 24 693.00 | 27 579.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 693.00 | 27 579.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -24 693.00 | -27 579.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 988.00 | 9 457.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 738.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 738.00 | 9 457.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 146.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 298 666.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 311 813.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -293 075.00 | 9 457.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -317 768.00 | -18 123.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 270 886.00 | 103 524.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 886.00 | 103 524.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252 382.00 | 103 524.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 604.00 | 965.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 986.00 | 104 489.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 899.00 | -965.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 623.00 | 112 981.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 492.00 | 132 068.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -300 869.00 | -19 087.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 145 949.00 | 1 712 344.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 949.00 | 1 712 344.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 252 382.00 | 4 605 911.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 252 382.00 | 4 605 911.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 603.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 999.00 | 1 604.00 | 2 603.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 999.00 | 1 604.00 | 2 603.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 604.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 520.00 | 9 520.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 533 896.00 | 533 896.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 043 502.00 | 543 502.00 | 5 500 000.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 360.00 | 13 640.00 | ||
ST Autres comptes | 14 133.00 | 12 739.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 693.00 | 27 579.00 | ||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||