Ozitem Développement
Dépôt
| Dénomination | Ozitem Développement |
| Siren | 838455541 |
| Cloture | 31/05/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46297 |
| Numéro de Gestion | 2018B03054 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | |||
CU Autres participations | 25 794 827.00 | 25 794 827.00 | 25 794 827.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 794 827.00 | 25 794 827.00 | 25 794 827.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 545.00 | 138 545.00 | 419 047.00 | |
BZ Autres créances | 1 749 069.00 | 1 749 069.00 | 790 237.00 | |
CF Disponibilités | 4 088 194.00 | 4 088 194.00 | 12 954.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 980 530.00 | 5 980 530.00 | 1 222 715.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 247 732.00 | 247 732.00 | 306 321.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 023 088.00 | 32 023 088.00 | 27 323 864.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 699 107.00 | 6 110 492.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 252 020.00 | |||
DG Autres réserves | 4 199 639.00 | |||
DH Report à nouveau | -102 059.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887 409.00 | 5 142 333.00 | ||
DK Provisions réglementées | 165 077.00 | 84 417.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 203 252.00 | 11 235 183.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 100 688.00 | 68 367.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 688.00 | 68 367.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 7 137 174.00 | 6 543 465.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 674 771.00 | 8 841 462.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 523.00 | 43 061.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 393.00 | 17 399.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 541 034.00 | 574 927.00 | ||
EA Autres dettes | 177 253.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 19 719 148.00 | 16 020 314.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 023 088.00 | 27 323 864.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 84 523.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 997 743.00 | 1 997 743.00 | 2 165 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 743.00 | 1 997 743.00 | 2 165 206.00 | |
FQ Autres produits | 6.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 997 749.00 | 2 165 230.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 75 204.00 | 109 459.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 802.00 | 60 478.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 233 261.00 | 1 347 454.00 | ||
FZ Charges sociales | 487 465.00 | 517 237.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 589.00 | 58 589.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 321.00 | 16 461.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 921 655.00 | 2 109 684.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 76 093.00 | 55 546.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 550 005.00 | 5 750 000.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 550 005.00 | 5 750 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 971 720.00 | 912 470.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 971 720.00 | 912 470.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 578 285.00 | 4 837 530.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 654 378.00 | 4 893 076.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 181.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 660.00 | 80 660.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 660.00 | 81 084.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 660.00 | -80 903.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -313 691.00 | -330 160.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 547 754.00 | 7 915 411.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 660 344.00 | 2 773 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 887 409.00 | 5 142 333.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 794 827.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 794 827.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 794 827.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 794 827.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 138 545.00 | 138 545.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 297 709.00 | 297 709.00 | ||
VB T. V. A. | 51 003.00 | 51 003.00 | ||
VP Divers | 3 358.00 | 3 358.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 008 023.00 | 1 008 023.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 732.00 | 388 732.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 721.00 | 4 721.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 892 335.00 | 1 892 335.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 137 174.00 | 7 137 174.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 674 771.00 | 1 175 771.00 | 6 499 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 393.00 | 104 393.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 253 330.00 | 253 330.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 984.00 | 218 984.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 719.00 | 68 719.00 | ||
VI Groupe et associés | 84 523.00 | 84 523.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 253.00 | 177 253.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 719 148.00 | 6 082 973.00 | 13 636 174.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||