PROMALEM
Dépôt
| Dénomination | PROMALEM |
| Siren | 838645513 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1901 |
| Numéro de dépôt | 1516 |
| Numéro de Gestion | 2019B00248 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 19360 Malemort |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 2 126.00 | 2 193.00 | |
AN Terrains | 70 701.00 | 70 701.00 | ||
AP Constructions | 768 626.00 | 65 208.00 | 703 418.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 549 866.00 | 412 407.00 | 1 137 459.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 531.00 | 27 681.00 | 68 849.00 | |
AV Immobilisations en cours | 37 769.00 | 37 769.00 | ||
CU Autres participations | 46 476.00 | 46 476.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 119 426.00 | 119 426.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 693 719.00 | 507 423.00 | 2 186 295.00 | |
BT Marchandises | 1 361 059.00 | 1 361 059.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 12 885.00 | 12 885.00 | ||
BZ Autres créances | 249 095.00 | 249 095.00 | ||
CF Disponibilités | 561 430.00 | 561 430.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 978.00 | 31 978.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 216 449.00 | 2 216 449.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 168.00 | 507 423.00 | 4 402 744.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -15 948.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 938.00 | |||
DL TOTAL (I) | -8 886.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 214 095.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 770.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 621.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 255 892.00 | |||
EA Autres dettes | 8 359.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 416.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 411 631.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 402 744.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 032.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 733 238.00 | 13 733 238.00 | ||
FD Production vendue biens | 21 543.00 | 21 543.00 | ||
FG Production vendue services | 104 228.00 | 104 228.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 859 009.00 | 13 859 009.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 49 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 486.00 | |||
FQ Autres produits | 6 894.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 923 890.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 044 109.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -51 247.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 65 431.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 271 198.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 112 548.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 337 612.00 | |||
FZ Charges sociales | 291 200.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 357 793.00 | |||
GE Autres charges | 1 433.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 430 080.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -506 189.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 260.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 260.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 25 857.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 25 857.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 597.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -531 787.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199 187.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 613.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 801.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 760.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 089.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 125 952.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 418 890.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 938.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 486.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353 420.00 | 175 265.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 877.00 | 58 025.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 618.00 | 233 290.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 320.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 190.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 190.00 | 2 523 495.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 165 902.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 190.00 | 2 693 719.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 686.00 | 1 440.00 | 2 126.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 944.00 | 356 352.00 | 505 296.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 630.00 | 357 793.00 | 507 423.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 119 426.00 | 119 426.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 809.00 | 1 809.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 076.00 | 11 076.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 787.00 | 787.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 620.00 | 8 620.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 670.00 | 10 670.00 | ||
VB T. V. A. | 48 122.00 | 48 122.00 | ||
VC Groupe et associés | 37 089.00 | 37 089.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 806.00 | 143 806.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 978.00 | 31 978.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 385.00 | 293 959.00 | 119 426.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 759.00 | 2 759.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 211 336.00 | 279 984.00 | 1 179 502.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 621.00 | 1 383 621.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 568.00 | 82 568.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 923.00 | 81 923.00 | ||
VW T.V.A. | 3 352.00 | 3 352.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 049.00 | 88 049.00 | ||
VI Groupe et associés | 546 770.00 | 546 770.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 359.00 | 8 359.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 411 154.00 | 1 933 032.00 | 1 726 272.00 | 751 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 232.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 641.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 190 418.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 444 629.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 623.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 748.00 | |||
ST Autres comptes | 1 597 779.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 271 198.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 36 425.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 76 123.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 548.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 385 242.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 412 910.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||