ARENADOUR CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | ARENADOUR CAPITAL |
| Siren | 838847051 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 3451 |
| Numéro de Gestion | 2018B00393 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40100 Dax |
2020
2019
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 775.00 | 619.00 | 4 156.00 | 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539.00 | 128.00 | 1 411.00 | |
AV Immobilisations en cours | 35 602.00 | 35 602.00 | 21 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
CU Autres participations | 42 964 655.00 | 42 964 655.00 | 42 954 655.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 368 320.00 | 10 368 320.00 | 11 441 943.00 | |
BJ TOTAL (I) | 53 374 892.00 | 747.00 | 53 374 145.00 | 54 417 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 007.00 | 249 007.00 | 763 307.00 | |
BZ Autres créances | 6 694 868.00 | 6 694 868.00 | 973 089.00 | |
CF Disponibilités | 10 720 444.00 | 10 720 444.00 | 7 453 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | 43 648.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 668 300.00 | 17 668 300.00 | 9 233 643.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 432 592.00 | 432 592.00 | 529 482.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 475 784.00 | 747.00 | 71 475 038.00 | 64 180 831.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 421 935.00 | 3 381 767.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 529 197.00 | 29 529 197.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 40 168.00 | 80 336.00 | ||
DH Report à nouveau | -850 951.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 479.00 | -850 951.00 | ||
DK Provisions réglementées | 188 168.00 | 117 508.00 | ||
DL TOTAL (I) | 31 681 039.00 | 32 257 858.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 435 387.00 | 23 437 547.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 090.00 | 96 123.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 522 562.00 | 686 158.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950 000.00 | 950 000.00 | ||
EA Autres dettes | 3 811 960.00 | 6 753 145.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 39 793 999.00 | 31 922 973.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 475 038.00 | 64 180 831.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 527 375.00 | 1 527 375.00 | 2 411 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 375.00 | 1 527 375.00 | 2 411 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 321 676.00 | 799 164.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 849 051.00 | 3 211 037.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 103.00 | 496.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 580 446.00 | 1 038 054.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 44 804.00 | 52 208.00 | ||
FY Salaires et traitements | 893 271.00 | 1 445 810.00 | ||
FZ Charges sociales | 422 007.00 | 733 165.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 579.00 | 168.00 | ||
GE Autres charges | 16 000.00 | 17 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 957 208.00 | 3 286 901.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -108 157.00 | -75 863.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 344.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 155 680.00 | 297 807.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 372.00 | 1 368.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 166 051.00 | 299 519.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 96 890.00 | 148 747.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 550 403.00 | 829 877.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 647 293.00 | 978 624.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -481 242.00 | -679 105.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -589 399.00 | -754 968.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 384.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 013.00 | 101 384.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 291.00 | 612 258.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 660.00 | 117 508.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247 951.00 | 729 766.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 938.00 | -628 383.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -168 858.00 | -532 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 115.00 | 3 611 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 683 594.00 | 4 462 891.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 479.00 | -850 951.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275.00 | 4 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 37 141.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 396 598.00 | 21 178.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 417 873.00 | 62 819.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 775.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 000.00 | 37 141.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 084 800.00 | 53 332 976.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 105 800.00 | 53 374 892.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168.00 | 451.00 | 619.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128.00 | 128.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168.00 | 579.00 | 747.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 188 168.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 117 508.00 | 70 660.00 | 188 168.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 117 508.00 | 70 660.00 | 188 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 70 660.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 10 368 320.00 | 1 082 606.00 | 9 285 714.00 | |
UX Autres créances clients | 249 007.00 | 249 007.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 168 858.00 | 168 858.00 | ||
VB T. V. A. | 16 882.00 | 16 882.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 506 386.00 | 6 506 386.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | 2 742.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 316 177.00 | 8 030 463.00 | 9 285 714.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 435 387.00 | 1 835 387.00 | 24 200 000.00 | 8 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 090.00 | 74 090.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 063.00 | 223 063.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 424.00 | 219 424.00 | ||
VW T.V.A. | 65 496.00 | 65 496.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 580.00 | 14 580.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950 000.00 | 950 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 754 838.00 | 3 754 838.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 122.00 | 57 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 793 999.00 | 7 193 999.00 | 24 200 000.00 | 8 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 835 387.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 837 547.00 | |||