DNV
Dépôt
| Dénomination | DNV |
| Siren | 838875011 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 6783 |
| Numéro de Gestion | 2018B02111 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33400 Talence |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 20 245.00 | 2 418.00 | 17 827.00 | |
AV Immobilisations en cours | 15 842.00 | 15 842.00 | ||
CU Autres participations | 2 201 698.00 | 2 201 698.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 244 285.00 | 2 418.00 | 2 241 867.00 | |
BN En cours de production de biens | 935 259.00 | 935 259.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 175 558.00 | 175 558.00 | ||
BZ Autres créances | 13 229 794.00 | 13 229 794.00 | ||
CF Disponibilités | 78 338.00 | 78 338.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 419 949.00 | 14 419 949.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 664 234.00 | 2 418.00 | 16 661 816.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -137 889.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 538.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 500 574.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 138 335.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 545.00 | |||
EA Autres dettes | 939 381.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 161 243.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 661 816.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 161 243.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 104 474.00 | 104 474.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 474.00 | 104 474.00 | ||
FM Production stockée | 935 259.00 | |||
FQ Autres produits | 81.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 814.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 910 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 300 009.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 853.00 | |||
FY Salaires et traitements | 102 525.00 | |||
FZ Charges sociales | 39 337.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 239.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 357 963.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -318 149.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 165 745.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 165 745.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 144 811.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 144 811.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 934.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -297 215.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 323.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 323.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 323.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 559.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 097.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 538.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | 34 038.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001 696.00 | 1 201 002.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 245.00 | 1 235 040.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 087.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 2 201 698.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 2 244 285.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179.00 | 2 239.00 | 2 418.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179.00 | 2 239.00 | 2 418.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 175 558.00 | 175 558.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | ||
VB T. V. A. | 20 584.00 | 20 584.00 | ||
VC Groupe et associés | 13 206 775.00 | 13 206 775.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | 1 728.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 406 353.00 | 13 406 353.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 615.00 | 2 615.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 981.00 | 18 981.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 812.00 | 20 812.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 480.00 | 12 480.00 | ||
VW T.V.A. | 29 260.00 | 29 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 994.00 | 1 994.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 135 720.00 | 10 135 720.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939 381.00 | 939 381.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 161 243.00 | 11 161 243.00 | ||