SERVICEUNION
Dépôt
| Dénomination | SERVICEUNION |
| Siren | 838991115 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3166 |
| Numéro de Gestion | 2018B00253 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 41260 LA CHAUSSEE ST VICTOR |
2020
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 262.00 | 117 005.00 | 47 258.00 | 39 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 694.00 | 102 311.00 | 188 383.00 | 80 269.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 113.00 | 7 113.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 230.00 | 7 230.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 469 300.00 | 219 316.00 | 249 984.00 | 119 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 556 550.00 | 1 556 550.00 | 1 043 906.00 | |
BN En cours de production de biens | 132 225.00 | 132 225.00 | 100 515.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888 868.00 | 89 654.00 | 1 799 214.00 | 1 514 231.00 |
BZ Autres créances | 485 985.00 | 485 985.00 | 263 549.00 | |
CF Disponibilités | 470 613.00 | 470 613.00 | 117 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 215.00 | 18 215.00 | 1 356.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 552 456.00 | 89 654.00 | 4 462 802.00 | 3 040 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 021 756.00 | 308 970.00 | 4 712 785.00 | 3 160 389.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 955 000.00 | 955 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -184 215.00 | -137 342.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -551 764.00 | -46 873.00 | ||
DL TOTAL (I) | 219 021.00 | 770 785.00 | ||
DP Provisions pour risques | 284 235.00 | 60 096.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 284 235.00 | 60 096.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 364.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 431.00 | 1 822 738.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 372 471.00 | 302 265.00 | ||
EA Autres dettes | 31 834.00 | 80 595.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 430.00 | 123 910.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 209 530.00 | 2 329 508.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 712 785.00 | 3 160 389.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 459 530.00 | 2 329 508.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 847.00 | 279 335.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 847.00 | 286 565.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110 113.00 | 462 070.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 230.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110 113.00 | 469 300.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 291.00 | 46 025.00 | 219 316.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 291.00 | 46 025.00 | 219 316.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 284 235.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 096.00 | 241 524.00 | 17 386.00 | 284 235.00 |
6T Sur comptes clients | 95 308.00 | 31 916.00 | 37 570.00 | 89 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 308.00 | 31 916.00 | 37 570.00 | 89 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 404.00 | 273 440.00 | 54 955.00 | 373 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 273 440.00 | 54 955.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 230.00 | 7 230.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 888 868.00 | 1 888 868.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20 843.00 | 20 843.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 090.00 | 2 090.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 936.00 | 21 936.00 | ||
VB T. V. A. | 404 261.00 | 404 261.00 | ||
VP Divers | 3 083.00 | 3 083.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 771.00 | 33 771.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 215.00 | 18 215.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 400 299.00 | 2 393 069.00 | 7 230.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 991 431.00 | 2 991 431.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 283.00 | 74 283.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 984.00 | 94 984.00 | ||
VW T.V.A. | 178 647.00 | 178 647.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 556.00 | 24 556.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 364.00 | 7 364.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 834.00 | 31 834.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 56 430.00 | 56 430.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 209 530.00 | 3 459 530.00 | 750 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | |||