AQUITI GESTION
Dépôt
| Dénomination | AQUITI GESTION |
| Siren | 839043130 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 13227 |
| Numéro de Gestion | 2018B02084 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33800 Bordeaux |
2019 2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 238 476.00 | 59 619.00 | 178 857.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 213.00 | 454.00 | 758.00 | |
AH Fonds commercial | 74 000.00 | 74 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 151 101.00 | 9 202.00 | 141 899.00 | |
CU Autres participations | 9 376.00 | 9 376.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | 22.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 40 884.00 | 40 884.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 515 072.00 | 69 276.00 | 445 796.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 687 156.00 | 50 000.00 | 637 157.00 | |
BZ Autres créances | 59 576.00 | 59 576.00 | ||
CF Disponibilités | 734 008.00 | 734 008.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 17 021.00 | 17 022.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 497 762.00 | 50 000.00 | 1 447 763.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 835.00 | 119 276.00 | 1 893 559.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -2 046.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 457.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 144 410.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 532.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 631 870.00 | |||
EA Autres dettes | 21 747.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 749 149.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 559.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 149.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 280 057.00 | 2 280 057.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 280 057.00 | 2 280 057.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 236 124.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 516 182.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 725 792.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 020.00 | |||
FY Salaires et traitements | 903 779.00 | |||
FZ Charges sociales | 448 873.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 69 276.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 11.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 308 751.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 207 431.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 207 431.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 60 974.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 182.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 369 725.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 457.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 476.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 213.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 102.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | 50 260.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22.00 | 515 051.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 238 476.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 213.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 101.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 282.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 515 072.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 619.00 | 59 619.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 454.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 202.00 | 9 202.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 276.00 | 69 276.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 50 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 884.00 | 40 884.00 | ||
UX Autres créances clients | 687 156.00 | 687 156.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 822.00 | 6 822.00 | ||
VB T. V. A. | 46 627.00 | 46 627.00 | ||
VP Divers | 6 127.00 | 6 127.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 17 021.00 | 17 021.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 639.00 | 763 754.00 | 40 884.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 531.00 | 95 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 158 391.00 | 158 391.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 773.00 | 240 773.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 60 974.00 | 60 974.00 | ||
VW T.V.A. | 124 573.00 | 124 573.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 157.00 | 47 157.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 747.00 | 21 747.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 148.00 | 749 148.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||