CHARTAIRES
Dépôt
| Dénomination | CHARTAIRES |
| Siren | 839079787 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2021/001967 |
| Numéro de Gestion | 2018B00616 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 21 |
| Durée exercice n-1 | 20 |
| Date de dépôt | 16/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42400 SAINT-CHAMOND |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 79 360.00 | 24 987.00 | 54 372.00 | |
AH Fonds commercial | 19 680.00 | 54 372.00 | -34 692.00 | |
AP Constructions | 1 653 548.00 | 200 477.00 | 1 453 070.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 573.00 | 26 526.00 | 173 047.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 026.00 | 1 455 460.00 | -1 440 433.00 | |
CU Autres participations | 7.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 129 659.00 | 129 659.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 096 847.00 | 1 761 824.00 | 335 023.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 515 327.00 | 515 327.00 | ||
BZ Autres créances | 306 457.00 | 306 457.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 93 000.00 | 93 000.00 | ||
CF Disponibilités | 276 838.00 | 276 838.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 145 531.00 | 145 531.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 337 154.00 | 1 337 154.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 002.00 | 1 761 824.00 | 1 672 178.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 259 344.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 458 449.00 | |||
DL TOTAL (I) | -7 199 105.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 418 489.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 656.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 667 244.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 372 494.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 193.00 | |||
EA Autres dettes | 205.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 871 283.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 178.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 524 740.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 309 060.00 | 4 309 060.00 | ||
FG Production vendue services | 24 435.00 | 577 103.00 | 601 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 333 495.00 | 577 103.00 | 4 910 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 689.00 | |||
FQ Autres produits | 3 717.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 922 006.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 972 998.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 287.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 096 704.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 087.00 | |||
FY Salaires et traitements | 819 219.00 | |||
FZ Charges sociales | 236 700.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 331 045.00 | |||
GE Autres charges | 4 200.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 508 244.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 586 237.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 223.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 223.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 78 421.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 78 421.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -77 197.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 663 435.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 878.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 517 556.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 434.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 665.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 817 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 506 498.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 346 663.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 809 228.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 215.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460 664.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 919 114.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 458 449.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 689.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 040.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 554 424.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 659.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 783 123.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 040.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 687 186.00 | 1 868 149.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 129 659.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 687 186.00 | 2 096 848.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 987.00 | 24 987.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 058.00 | 75 720.00 | 230 338.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 045.00 | 75 720.00 | 255 326.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 129 659.00 | 129 659.00 | ||
UX Autres créances clients | 515 327.00 | 515 327.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 457.00 | 306 457.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 145 531.00 | 145 531.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 975.00 | 967 316.00 | 129 659.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 418 490.00 | 71 947.00 | 1 085 712.00 | 1 260 831.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 656.00 | 234 656.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 667 244.00 | 5 667 244.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 495.00 | 372 495.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 193.00 | 178 193.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 871 284.00 | 6 524 741.00 | 1 085 712.00 | 1 260 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 648 750.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 396.00 | |||