SAS PORT MANECH LOISIRS
Dépôt
| Dénomination | SAS PORT MANECH LOISIRS |
| Siren | 839124864 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 2903 |
| Numéro de dépôt | 2139 |
| Numéro de Gestion | 2018B00532 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/05/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29920 Névez |
2020
2019
2018
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 675.00 | 23 586.00 | 21 089.00 | 35 982.00 |
AH Fonds commercial | 564 000.00 | 564 000.00 | 564 000.00 | |
AN Terrains | 971 280.00 | 9 671.00 | 961 609.00 | 964 165.00 |
AP Constructions | 755 103.00 | 116 206.00 | 638 897.00 | 673 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 578.00 | 103 116.00 | 235 461.00 | 244 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 116.00 | 90 775.00 | 533 341.00 | 379 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | 6 563.00 | |
CU Autres participations | 9 248 612.00 | 9 248 612.00 | 9 248 612.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 550 663.00 | 343 355.00 | 12 207 309.00 | 12 117 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 585.00 | 1 088 585.00 | 507 402.00 | |
BZ Autres créances | 4 924 271.00 | 4 924 271.00 | 5 650 992.00 | |
CF Disponibilités | 657 154.00 | 657 154.00 | 77 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 617.00 | 9 617.00 | 17 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 679 627.00 | 6 679 627.00 | 6 253 360.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 230 290.00 | 343 355.00 | 18 886 935.00 | 18 370 880.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 12 323 500.00 | 12 323 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 161 796.00 | -560 047.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 824.00 | -601 749.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 706 879.00 | 11 161 704.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 828 540.00 | 6 609 891.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 394.00 | 398 590.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 962.00 | 200 695.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 160.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 180 056.00 | 7 209 176.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 886 935.00 | 18 370 880.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 198.00 | 1 144 021.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 890.00 | 12 890.00 | 44 132.00 | |
FG Production vendue services | 1 387 007.00 | 1 387 007.00 | 993 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 897.00 | 1 399 897.00 | 1 037 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 461.00 | 12 145.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 402 372.00 | 1 050 130.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 859.00 | 29 778.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 366 039.00 | 1 128 468.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 081.00 | 14 192.00 | ||
FY Salaires et traitements | 185 378.00 | 155 673.00 | ||
FZ Charges sociales | 45 374.00 | 33 395.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 187 706.00 | 130 413.00 | ||
GE Autres charges | 2 858.00 | 7 902.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 799 295.00 | 1 499 820.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -396 923.00 | -449 690.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 137.00 | 60 111.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61 137.00 | 60 117.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 127 223.00 | 143 611.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 127 223.00 | 143 611.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -66 086.00 | -83 494.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -462 010.00 | -533 184.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 388.00 | 2 389.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388.00 | 2 389.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | 70 954.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 549.00 | 70 954.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839.00 | -68 565.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 346.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 897.00 | 1 112 636.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 721.00 | 1 714 386.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 824.00 | -601 750.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 675.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 415 583.00 | 284 057.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 248 912.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 273 170.00 | 284 057.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608 675.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 563.00 | 2 693 076.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 248 912.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 563.00 | 12 550 663.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 693.00 | 14 893.00 | 23 586.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 957.00 | 172 812.00 | 319 769.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 650.00 | 187 705.00 | 343 355.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 088 585.00 | 1 088 585.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 727.00 | 20 727.00 | ||
VB T. V. A. | 183 958.00 | 183 958.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 709 310.00 | 4 709 310.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 112.00 | 10 112.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 617.00 | 9 617.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 022 773.00 | 6 022 773.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 828 540.00 | 830 682.00 | 2 309 976.00 | 3 687 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 394.00 | 1 105 394.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 17 391.00 | 17 391.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 767.00 | 25 767.00 | ||
VW T.V.A. | 176 871.00 | 176 871.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 933.00 | 14 933.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 180 056.00 | 2 182 198.00 | 2 309 976.00 | 3 687 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 588.00 | |||