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SAS PORT MANECH LOISIRS

Dépôt

DénominationSAS PORT MANECH LOISIRS
Siren839124864
Cloture31/10/2020
Code du Greffe2903
Numéro de dépôt2139
Numéro de Gestion2018B00532
Code Activité5530Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/05/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse29920 Névez
2020 2019 2018 2018

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 44 675.00 23 586.00 21 089.00 35 982.00
AH Fonds commercial 564 000.00 564 000.00 564 000.00
AN Terrains 971 280.00 9 671.00 961 609.00 964 165.00
AP Constructions 755 103.00 116 206.00 638 897.00 673 241.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 338 578.00 103 116.00 235 461.00 244 853.00
AT Autres immobilisations corporelles 624 116.00 90 775.00 533 341.00 379 804.00
AV Immobilisations en cours 4 000.00 4 000.00 6 563.00
CU Autres participations 9 248 612.00 9 248 612.00 9 248 612.00
BH Autres immobilisations financières 300.00 300.00 300.00
BJ TOTAL (I) 12 550 663.00 343 355.00 12 207 309.00 12 117 520.00
BX Clients et comptes rattachés 1 088 585.00 1 088 585.00 507 402.00
BZ Autres créances 4 924 271.00 4 924 271.00 5 650 992.00
CF Disponibilités 657 154.00 657 154.00 77 361.00
CH Charges constatées d’avance 9 617.00 9 617.00 17 604.00
CJ TOTAL (II) 6 679 627.00 6 679 627.00 6 253 360.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 19 230 290.00 343 355.00 18 886 935.00 18 370 880.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 12 323 500.00 12 323 500.00
DH Report à nouveau -1 161 796.00 -560 047.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -454 824.00 -601 749.00
DL TOTAL (I) 10 706 879.00 11 161 704.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 828 540.00 6 609 891.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 105 394.00 398 590.00
DY Dettes fiscales et sociales 234 962.00 200 695.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11 160.00
EC TOTAL (IV) 8 180 056.00 7 209 176.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 18 886 935.00 18 370 880.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2 182 198.00 1 144 021.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 12 890.00 12 890.00 44 132.00
FG Production vendue services 1 387 007.00 1 387 007.00 993 840.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 399 897.00 1 399 897.00 1 037 972.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 2 461.00 12 145.00
FQ Autres produits 15.00 13.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 402 372.00 1 050 130.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 859.00 29 778.00
FW Autres achats et charges externes 1 366 039.00 1 128 468.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 10 081.00 14 192.00
FY Salaires et traitements 185 378.00 155 673.00
FZ Charges sociales 45 374.00 33 395.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 187 706.00 130 413.00
GE Autres charges 2 858.00 7 902.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 799 295.00 1 499 820.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -396 923.00 -449 690.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 61 137.00 60 111.00
GP Total des produits financiers (V) 61 137.00 60 117.00
GR Intérêts et charges assimilées 127 223.00 143 611.00
GU Total des charges financières (VI) 127 223.00 143 611.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -66 086.00 -83 494.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -462 010.00 -533 184.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 2 388.00 2 389.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 2 388.00 2 389.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 549.00 70 954.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 549.00 70 954.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 839.00 -68 565.00
HK Impôts sur les bénéfices -7 346.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 465 897.00 1 112 636.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 920 721.00 1 714 386.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -454 824.00 -601 750.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 608 675.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 415 583.00 284 057.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 248 912.00
0G ACQUISITIONS Total Général 12 273 170.00 284 057.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 608 675.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 6 563.00 2 693 076.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 248 912.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 563.00 12 550 663.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8 693.00 14 893.00 23 586.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 146 957.00 172 812.00 319 769.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 155 650.00 187 705.00 343 355.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 300.00 300.00
UX Autres créances clients 1 088 585.00 1 088 585.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 164.00 164.00
VM Impôts sur les bénéfices 20 727.00 20 727.00
VB T. V. A. 183 958.00 183 958.00
VC Groupe et associés 4 709 310.00 4 709 310.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10 112.00 10 112.00
VS Charges constatées d’avance 9 617.00 9 617.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 022 773.00 6 022 773.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6 828 540.00 830 682.00 2 309 976.00 3 687 882.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 105 394.00 1 105 394.00
8C Personnel et comptes rattachés 17 391.00 17 391.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25 767.00 25 767.00
VW T.V.A. 176 871.00 176 871.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 14 933.00 14 933.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 11 160.00 11 160.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 8 180 056.00 2 182 198.00 2 309 976.00 3 687 882.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 222 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 56 588.00