ÉMÉRA ASSET MANAGEMENT en abrégé ÉMÉRA A.M.
Dépôt
| Dénomination | ÉMÉRA ASSET MANAGEMENT en abrégé ÉMÉRA A.M. |
| Siren | 839156080 |
| Cloture | 30/04/2021 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2021/036975 |
| Numéro de Gestion | 2018B04990 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2021
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 934 393.00 | 738 450.00 | 1 195 943.00 | 1 582 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 1 419.00 | 497.00 | 1 140.00 |
CU Autres participations | 18 850 050.00 | 18 850 050.00 | 18 838 650.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 553 253.00 | 17 553 253.00 | 21 302 964.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 330 000.00 | 330 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 38 669 613.00 | 739 870.00 | 37 929 744.00 | 41 725 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 144 802.00 | 4 144 802.00 | 3 101 891.00 | |
BZ Autres créances | 4 015 354.00 | 4 015 354.00 | 2 508 842.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 875.00 | 28 875.00 | 9 879.00 | |
CF Disponibilités | 53 280.00 | 53 280.00 | 623 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | 20 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 244 295.00 | 8 244 295.00 | 6 264 478.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 913 908.00 | 739 870.00 | 46 174 039.00 | 47 990 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 553 253.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 19 000 000.00 | 19 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DG Autres réserves | 28 299.00 | 28 299.00 | ||
DH Report à nouveau | -320 304.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372 843.00 | -320 304.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 336 652.00 | 18 709 495.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 15 600 000.00 | 16 876 540.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232.00 | 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 471.00 | 773 901.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 480 765.00 | 262 371.00 | ||
EA Autres dettes | 10 445 919.00 | 11 367 087.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 837 386.00 | 29 280 560.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 174 039.00 | 47 990 055.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 837 386.00 | 27 783 760.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 516 454.00 | |||
FG Production vendue services | 661 141.00 | 661 141.00 | 1 806 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 141.00 | 661 141.00 | 2 322 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 658 814.00 | 1 128 922.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 319 962.00 | 3 451 454.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 570.00 | 516 454.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 127 695.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 018 931.00 | 1 314 320.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 358.00 | 1 532.00 | ||
FY Salaires et traitements | 94 693.00 | 229 957.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 259.00 | 94 501.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 387 522.00 | 351 290.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 22.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 548 339.00 | 2 635 771.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -228 378.00 | 815 683.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 294.00 | 170 544.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 317 903.00 | 190 179.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 318 196.00 | 360 723.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 793 124.00 | 1 496 800.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 793 124.00 | 1 496 800.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -474 927.00 | -1 136 077.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -703 305.00 | -320 394.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330 463.00 | 90.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 463.00 | 90.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 330 463.00 | 90.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 620.00 | 3 812 267.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 463.00 | 4 132 571.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372 843.00 | -320 304.00 | ||