LA FABRIK
Dépôt
| Dénomination | LA FABRIK |
| Siren | 839699329 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6903 |
| Numéro de dépôt | B2021/003769 |
| Numéro de Gestion | 2018B00350 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69480 LACHASSAGNE |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 118.00 | 702.00 | 76 415.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 739.00 | 1 962.00 | 47 777.00 | 2 544.00 |
AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 126 857.00 | 2 665.00 | 124 192.00 | 2 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 282.00 | 479 282.00 | 380 862.00 | |
BZ Autres créances | 83 966.00 | 83 966.00 | 109 333.00 | |
CF Disponibilités | 98 364.00 | 98 364.00 | 101 747.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 661 612.00 | 661 612.00 | 592 522.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 468.00 | 2 665.00 | 785 804.00 | 595 066.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -698 374.00 | -10.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -797 618.00 | -698 364.00 | ||
DL TOTAL (I) | -995 992.00 | -198 374.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 943.00 | 337 882.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 085.00 | 391 911.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 040.00 | 63 646.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 728.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 781 796.00 | 793 439.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 804.00 | 595 066.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 311 206.00 | 2 311 206.00 | 430 313.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 206.00 | 2 311 206.00 | 430 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 080.00 | 12 760.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 345 288.00 | 443 074.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 328.00 | 83 586.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 092 261.00 | 1 014 068.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 490.00 | |||
FZ Charges sociales | 47 857.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 334.00 | 331.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 135 414.00 | 1 145 842.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -790 126.00 | -702 768.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 744.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 744.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 493.00 | 339.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 493.00 | 339.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 493.00 | 4 404.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -797 618.00 | -698 364.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 288.00 | 447 818.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 907.00 | 1 146 182.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -797 618.00 | -698 364.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 118.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 874.00 | 46 865.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 874.00 | 123 983.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 118.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 739.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 857.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 702.00 | 702.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331.00 | 1 631.00 | 1 962.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331.00 | 2 334.00 | 2 665.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 479 282.00 | 479 282.00 | ||
VB T. V. A. | 83 966.00 | 83 966.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 248.00 | 563 248.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 085.00 | 453 085.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | ||
VW T.V.A. | 82 787.00 | 82 787.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 728.00 | 65 728.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 179 943.00 | 1 179 943.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 781 796.00 | 1 781 796.00 | ||