FONCIAL INVEST
Dépôt
| Dénomination | FONCIAL INVEST |
| Siren | 839783180 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 21971 |
| Numéro de Gestion | 2018B01758 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59000 LILLE |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 7.00 | |||
AN Terrains | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
AP Constructions | 1 000 000.00 | 22 315.00 | 977 685.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 275.00 | 2 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 052 300.00 | 22 590.00 | 1 029 710.00 | |
BT Marchandises | 211 300.00 | 211 300.00 | 510 697.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | ||
BZ Autres créances | 10 315.00 | 10 315.00 | 20 250.00 | |
CF Disponibilités | 140 145.00 | 140 145.00 | 2 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | 364 957.00 | 364 957.00 | 533 067.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 257.00 | 22 590.00 | 1 394 667.00 | 533 067.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 671.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 930.00 | -4 671.00 | ||
DL TOTAL (I) | -41 601.00 | -2 671.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 199 109.00 | 463 843.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 097.00 | 69 795.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 800.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 17 141.00 | 300.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 436 268.00 | 535 738.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 667.00 | 533 067.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 557.00 | 535 738.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 408.00 | 463 843.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 635 000.00 | 635 000.00 | 600 000.00 | |
FG Production vendue services | 144 805.00 | 144 805.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 805.00 | 779 805.00 | 600 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 779 805.00 | 600 000.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 900.00 | 1 025 163.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 299 397.00 | -510 697.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 112 894.00 | 69 765.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 423.00 | 18 645.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 22 590.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 802 203.00 | 602 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 397.00 | -2 876.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 532.00 | 1 795.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 532.00 | 1 795.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 532.00 | -1 795.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 930.00 | -4 671.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 805.00 | 600 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 735.00 | 604 671.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 930.00 | -4 671.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 300.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 052 300.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 590.00 | 22 590.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 590.00 | 22 590.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 197.00 | 3 197.00 | ||
VB T. V. A. | 10 315.00 | 10 315.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 512.00 | 13 512.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 408.00 | 138 408.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 702.00 | 67 990.00 | 285 955.00 | 706 757.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 678.00 | 17 678.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | ||
VW T.V.A. | 15 960.00 | 15 960.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563.00 | 563.00 | ||
VI Groupe et associés | 200 420.00 | 200 420.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 436 268.00 | 443 557.00 | 285 955.00 | 706 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 298.00 | |||