REKEEP FACILITY SAS
Dépôt
| Dénomination | REKEEP FACILITY SAS |
| Siren | 839911609 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 107142 |
| Numéro de Gestion | 2018B13143 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 791.00 | 3 002.00 | 16 789.00 | 7 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151.00 | 427.00 | 724.00 | 1 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 195.00 | 12 195.00 | 216.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 137.00 | 3 429.00 | 29 707.00 | 9 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 420.00 | 462 420.00 | 205 211.00 | |
BZ Autres créances | 144 218.00 | 144 218.00 | 22 023.00 | |
CF Disponibilités | 40 157.00 | 40 157.00 | 78 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | 4 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | 654 309.00 | 654 309.00 | 309 770.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 446.00 | 3 429.00 | 684 017.00 | 319 011.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | |||
DG Autres réserves | 1 876.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 517.00 | 2 376.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 892.00 | 12 378.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 737.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 652.00 | 89 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 475.00 | 119 262.00 | ||
EA Autres dettes | 170 996.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 655 124.00 | 306 636.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 017.00 | 319 011.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 069 545.00 | 1 069 545.00 | 336 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 069 545.00 | 1 069 545.00 | 336 160.00 | |
FQ Autres produits | 29.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 069 574.00 | 336 160.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 59 134.00 | 26 906.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 276 650.00 | 74 737.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 381.00 | 2 984.00 | ||
FY Salaires et traitements | 577 075.00 | 181 318.00 | ||
FZ Charges sociales | 127 056.00 | 47 012.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 157.00 | 272.00 | ||
GE Autres charges | 141.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 046 594.00 | 333 233.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 979.00 | 2 927.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 590.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 590.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 105.00 | 551.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 105.00 | 551.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 485.00 | -551.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 22 465.00 | 2 376.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 5 948.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 164.00 | 336 160.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 647.00 | 333 785.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 517.00 | 2 376.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 298.00 | 11 644.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | 11 979.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 514.00 | 23 623.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 942.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 195.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 137.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273.00 | 3 157.00 | 3 429.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273.00 | 3 157.00 | 3 429.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 195.00 | 12 195.00 | ||
UX Autres créances clients | 462 420.00 | 462 420.00 | ||
VB T. V. A. | 48 828.00 | 48 828.00 | ||
VC Groupe et associés | 94 545.00 | 94 545.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845.00 | 845.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | 7 514.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 347.00 | 614 153.00 | 12 195.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 652.00 | 305 652.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 073.00 | 36 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 092.00 | 44 092.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 948.00 | 5 948.00 | ||
VW T.V.A. | 86 825.00 | 86 825.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 537.00 | 5 537.00 | ||
VI Groupe et associés | 149 460.00 | 149 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 536.00 | 21 536.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 124.00 | 655 124.00 | ||