ARTEA 2
Dépôt
| Dénomination | ARTEA 2 |
| Siren | 839940681 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 4579 |
| Numéro de Gestion | 2018B02808 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13100 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 35 650.00 | 14 260.00 | 21 390.00 | 28 520.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 026.00 | 7 725.00 | 4 301.00 | 7 310.00 |
AH Fonds commercial | 210 436.00 | 210 436.00 | 210 436.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 084 383.00 | 1 441 548.00 | 2 642 835.00 | 2 643 866.00 |
AP Constructions | 240 085.00 | 222 069.00 | 18 016.00 | 22 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 613.00 | 22 189.00 | 19 424.00 | 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 464.00 | 263 651.00 | 70 813.00 | 94 430.00 |
CU Autres participations | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | 479.00 | 479.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 959 155.00 | 1 971 441.00 | 2 987 714.00 | 3 008 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 568.00 | 6 568.00 | 1 734.00 | |
BT Marchandises | 2 893.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 25 569.00 | 11 419.00 | 14 150.00 | 27 902.00 |
BZ Autres créances | 38 892.00 | 2 730.00 | 36 162.00 | 42 583.00 |
CF Disponibilités | 517 714.00 | 517 714.00 | 280 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 437.00 | 29 437.00 | 26 935.00 | |
CJ TOTAL (II) | 618 180.00 | 14 148.00 | 604 032.00 | 384 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 335.00 | 1 985 589.00 | 3 591 746.00 | 3 392 565.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 238.00 | 400 238.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 690 957.00 | 1 690 957.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 747.00 | 4 809.00 | ||
DH Report à nouveau | 223 188.00 | 91 375.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 439.00 | 138 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 241 692.00 | 2 326 130.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 974.00 | 37 974.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 974.00 | 37 974.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 309.00 | 376.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 899.00 | 760 099.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 868.00 | 57 167.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 189.00 | 134 995.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 815.00 | 75 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 312 080.00 | 1 028 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 591 746.00 | 3 392 566.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 225 887.00 | |||
FG Production vendue services | 705 544.00 | 705 544.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 544.00 | 705 544.00 | 1 225 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 797.00 | 14 110.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | 169.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 729 356.00 | 1 240 166.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 729.00 | 110.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 173.00 | 288.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 007.00 | 40 727.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -767.00 | 73.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 398 967.00 | 473 908.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 903.00 | 20 193.00 | ||
FY Salaires et traitements | 207 656.00 | 283 228.00 | ||
FZ Charges sociales | 47 593.00 | 66 222.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 190.00 | 43 797.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 251.00 | 6 605.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 276.00 | 37 974.00 | ||
GE Autres charges | 59 720.00 | 79 342.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 821 352.00 | 1 052 467.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -91 996.00 | 187 699.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 59.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 967.00 | 4 327.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 967.00 | 4 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 908.00 | -4 327.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -96 904.00 | 183 372.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 465.00 | 3 004.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 465.00 | 3 004.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 305.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 730.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 465.00 | -31.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 44 591.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 880.00 | 1 243 170.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 319.00 | 1 104 420.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 439.00 | 138 750.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 650.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 306 844.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 803.00 | 17 358.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | 499.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 941 796.00 | 17 857.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 650.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 306 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 616 162.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 499.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 959 155.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 130.00 | 7 130.00 | 14 260.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 233.00 | 4 039.00 | 14 272.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 889.00 | 27 021.00 | 507 909.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 252.00 | 38 190.00 | 536 441.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 37 974.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 974.00 | 37 974.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 435 000.00 | 1 435 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 168.00 | 11 419.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 981.00 | 2 730.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 449 149.00 | 1 449 148.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 487 123.00 | 1 487 122.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 479.00 | 479.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 677.00 | 13 677.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 891.00 | 11 891.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 963.00 | 1 963.00 | ||
VB T. V. A. | 18 216.00 | 18 216.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 236.00 | 7 236.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 476.00 | 11 476.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 437.00 | 29 437.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 377.00 | 80 220.00 | 14 156.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 309.00 | 306 309.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 189.00 | 116 189.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 393.00 | 21 393.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 376.00 | 36 376.00 | ||
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 045.00 | 26 045.00 | ||
VI Groupe et associés | 763 899.00 | 763 899.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 212.00 | 963 903.00 | 306 309.00 | |