LD INVEST
Dépôt
| Dénomination | LD INVEST |
| Siren | 839987161 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 44888 |
| Numéro de Gestion | 2018B05067 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 921 124.00 | 44 850.00 | 1 876 274.00 | 861 074.00 |
AN Terrains | 6 200.00 | 6 200.00 | 6 200.00 | |
AP Constructions | 55 800.00 | 1 903.00 | 53 897.00 | 55 292.00 |
BF Prêts | 969 660.00 | 969 660.00 | 1 042 633.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 952 784.00 | 46 753.00 | 2 906 031.00 | 1 965 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 152.00 | 11 152.00 | ||
BZ Autres créances | 180 045.00 | 180 045.00 | 155 485.00 | |
CF Disponibilités | 458 426.00 | 458 426.00 | 1 780 984.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 413 913.00 | 413 913.00 | 289 826.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 063 535.00 | 1 063 535.00 | 2 226 296.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 319.00 | 46 753.00 | 3 969 566.00 | 4 191 496.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -335 367.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 366.00 | -335 367.00 | ||
DL TOTAL (I) | -448 733.00 | -275 367.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 989 474.00 | 3 981 273.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 616.00 | 485 590.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 047.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 163.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 418 299.00 | 4 466 863.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 969 566.00 | 4 191 496.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 561 092.00 | 1 561 092.00 | 367 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 092.00 | 1 561 092.00 | 367 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 075.00 | 9 517.00 | ||
FQ Autres produits | 319.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 659 486.00 | 377 402.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 685 012.00 | 655 794.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 95 249.00 | 27 966.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 40 709.00 | 11 444.00 | ||
GE Autres charges | 27.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 820 997.00 | 695 206.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -161 511.00 | -317 804.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 205.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 205.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 939.00 | 22 964.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 39 939.00 | 22 964.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 734.00 | -22 964.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -183 245.00 | -340 767.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 879.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 879.00 | 360 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354 600.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 600.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 879.00 | 5 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 687 570.00 | 737 402.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 936.00 | 1 072 769.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 366.00 | -335 367.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 579 300.00 | 362 844.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 611.00 | 1 054 513.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 633.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 244.00 | 1 054 513.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 921 124.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 000.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 72 973.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 973.00 | 969 660.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 973.00 | 2 952 784.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 537.00 | 39 314.00 | 44 850.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508.00 | 1 395.00 | 1 903.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 044.00 | 40 709.00 | 46 753.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 969 660.00 | 969 660.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 152.00 | 11 152.00 | ||
VB T. V. A. | 169 055.00 | 169 055.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 990.00 | 10 990.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 413 913.00 | 413 913.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 770.00 | 605 110.00 | 969 660.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 172.00 | 416 172.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 616.00 | 421 616.00 | ||
VW T.V.A. | 1 937.00 | 1 937.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 573 302.00 | 3 573 302.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 418 299.00 | 844 997.00 | 3 573 302.00 | |