DISTRAUNEAU
Dépôt
| Dénomination | DISTRAUNEAU |
| Siren | 840052914 |
| Cloture | 28/02/2021 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 108645 |
| Numéro de Gestion | 2018B13632 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2021
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 40 310.00 | 21 364.00 | 18 946.00 | |
AH Fonds commercial | 715 437.00 | 715 437.00 | ||
AP Constructions | 70 841.00 | 9 315.00 | 61 526.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 797 090.00 | 224 582.00 | 572 508.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 019.00 | 39 699.00 | 154 319.00 | |
AV Immobilisations en cours | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
CU Autres participations | 35 840.00 | 35 840.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 32 957.00 | 32 957.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 915 294.00 | 294 961.00 | 1 620 333.00 | |
BT Marchandises | 1 369 559.00 | 1 369 559.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 63 418.00 | 63 418.00 | ||
BZ Autres créances | 248 424.00 | 248 424.00 | ||
CF Disponibilités | 813 688.00 | 813 688.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 30 582.00 | 30 582.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 525 672.00 | 2 525 672.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 966.00 | 294 961.00 | 4 146 005.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 664.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -454 605.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 301.00 | |||
DL TOTAL (I) | 64 696.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 275.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 119.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 180.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 175.00 | |||
EA Autres dettes | 162 559.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 081 309.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 005.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 964 085.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 20 848 215.00 | 20 848 215.00 | ||
FG Production vendue services | 84 983.00 | 84 983.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 933 198.00 | 20 933 198.00 | ||
FQ Autres produits | 858.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 934 055.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 446 388.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -274 137.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 992.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 272 196.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 110 420.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 402 373.00 | |||
FZ Charges sociales | 375 945.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 155 260.00 | |||
GE Autres charges | 1 819.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 544 256.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 389 799.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 022.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 022.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 022.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 374 777.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 609.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 609.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 086.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 086.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 476.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 970 665.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 601 364.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 301.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 491.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 310.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 437.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 306.00 | 410 444.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 105.00 | 41 692.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 159.00 | 452 135.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 310.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 437.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 750.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 797.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 915 294.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 302.00 | 8 062.00 | 21 364.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 399.00 | 147 198.00 | 273 597.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 701.00 | 155 260.00 | 294 961.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 957.00 | 32 957.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | 664.00 | ||
UX Autres créances clients | 62 755.00 | 62 755.00 | ||
VB T. V. A. | 150 626.00 | 150 626.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 955.00 | 6 955.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 849.00 | 89 849.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 30 582.00 | 30 582.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 386.00 | 340 766.00 | 33 620.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 275.00 | 1 107 275.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 382 180.00 | 1 382 180.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 179 208.00 | 179 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 132.00 | 74 132.00 | ||
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 170 119.00 | 1 170 119.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 559.00 | 162 559.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 081 309.00 | 2 972 034.00 | 1 109 275.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | |||