FICA-HPCI
Dépôt
| Dénomination | FICA-HPCI |
| Siren | 840207138 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 6481 |
| Numéro de Gestion | 2020B00092 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51110 Pomacle |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 762.00 | 2 129.00 | 1 633.00 | 2 887.00 |
CU Autres participations | 6 820 992.00 | 6 820 992.00 | 5 403 278.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 58 191 016.00 | 58 191 016.00 | 33 883 222.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 961 272.00 | 2 961 272.00 | 559 529.00 | |
BJ TOTAL (I) | 67 977 043.00 | 2 129.00 | 67 974 914.00 | 39 848 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 164.00 | 107 164.00 | 95 076.00 | |
BZ Autres créances | 1 483.00 | 1 483.00 | 5 751.00 | |
CF Disponibilités | 177 913.00 | 177 913.00 | 173 788.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 288 801.00 | 288 801.00 | 274 616.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 265 845.00 | 2 129.00 | 68 263 715.00 | 40 123 533.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 021 195.00 | -315 334.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -562 920.00 | -705 860.00 | ||
DL TOTAL (I) | -584 116.00 | -21 195.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 622 934.00 | 39 981 447.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 728.00 | 32 489.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 168.00 | 130 792.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 68 847 831.00 | 40 144 728.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 263 715.00 | 40 123 533.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 897.00 | 163 281.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 68 622 934.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 288 534.00 | 288 534.00 | 199 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 534.00 | 288 534.00 | 199 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 957.00 | 1 842.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 539.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 290 495.00 | 201 476.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 43 227.00 | 182 233.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 444.00 | 1 737.00 | ||
FY Salaires et traitements | 263 985.00 | 234 131.00 | ||
FZ Charges sociales | 113 855.00 | 100 819.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 254.00 | 765.00 | ||
GE Autres charges | 44.00 | 61.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 425 811.00 | 519 749.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -135 316.00 | -318 272.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 168 004.00 | 1 401 112.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 168 004.00 | 1 401 112.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 595 609.00 | 1 788 700.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 595 609.00 | 1 788 700.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -427 604.00 | -387 587.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -562 920.00 | -705 860.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 458 499.00 | 1 602 588.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 021 419.00 | 2 308 448.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -562 920.00 | -705 860.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 846 030.00 | 28 127 251.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 849 792.00 | 28 127 251.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 762.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 67 973 281.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 977 044.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 58 191 017.00 | 58 191 017.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 961 272.00 | 2 961 272.00 | ||
UX Autres créances clients | 107 165.00 | 107 165.00 | ||
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 263 177.00 | 110 888.00 | 61 152 289.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 126 866.00 | 126 866.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 099.00 | 67 099.00 | ||
VW T.V.A. | 17 861.00 | 17 861.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 343.00 | 5 343.00 | ||
VI Groupe et associés | 68 622 935.00 | 2 870 219.00 | 65 752 715.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 847 832.00 | 224 897.00 | 2 870 219.00 | 65 752 715.00 |