DEBOFFLES
Dépôt
| Dénomination | DEBOFFLES |
| Siren | 840437180 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 2781 |
| Numéro de Gestion | 2018B00261 |
| Code Activité | 2830Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02300 CHAUNY |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 620.00 | 28 802.00 | 73 818.00 | 66 798.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 720.00 | 7 470.00 | 6 250.00 | 10 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 678.00 | 5 806.00 | 19 873.00 | 15 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 921.00 | 2 768.00 | 5 153.00 | 5 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 125.00 | 15 125.00 | 15 125.00 | |
BJ TOTAL (I) | 170 064.00 | 44 845.00 | 125 219.00 | 119 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 830.00 | 21 830.00 | 24 075.00 | |
BN En cours de production de biens | 95 998.00 | 95 998.00 | 185 919.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 447.00 | 141 447.00 | 107 291.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860.00 | 4 860.00 | 5 790.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 199 739.00 | 284.00 | 199 455.00 | 577 058.00 |
BZ Autres créances | 89 069.00 | 89 069.00 | 103 442.00 | |
CF Disponibilités | 130 775.00 | 130 775.00 | 28 504.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 944.00 | 5 944.00 | 9 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | 689 661.00 | 284.00 | 689 377.00 | 1 041 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 725.00 | 45 129.00 | 814 596.00 | 1 160 704.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 345 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 322.00 | 322.00 | ||
DH Report à nouveau | -150.00 | 6 112.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 864.00 | -6 262.00 | ||
DL TOTAL (I) | 219 309.00 | 345 172.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 621.00 | 13 073.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 827.00 | 2 069.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 448.00 | 15 142.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341.00 | 226.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 731.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 855.00 | 90 977.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 004.00 | 473 333.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 409.00 | 146 206.00 | ||
EA Autres dettes | 890.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 610.00 | 89 649.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 585 839.00 | 800 391.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 596.00 | 1 160 704.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 731.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 241 893.00 | 78 932.00 | 1 320 824.00 | 1 715 098.00 |
FG Production vendue services | 16 209.00 | 16 209.00 | 24 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 102.00 | 78 932.00 | 1 337 033.00 | 1 739 528.00 |
FM Production stockée | -89 921.00 | 21 787.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 315.00 | 34 009.00 | ||
FQ Autres produits | 50.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 299 477.00 | 1 795 340.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 922.00 | 27 259.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 428 730.00 | 556 685.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -31 911.00 | 77 044.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 527 339.00 | 650 122.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 722.00 | 69 727.00 | ||
FY Salaires et traitements | 354 677.00 | 378 482.00 | ||
FZ Charges sociales | 108 664.00 | 141 162.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 428.00 | 17 234.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 284.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -5 694.00 | 13 073.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 504 883.00 | 1 931 087.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -205 406.00 | -135 746.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 198.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 198.00 | 49.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 465.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 465.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 198.00 | -1 417.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -205 207.00 | -137 163.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 543.00 | 95 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 543.00 | 95 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 1 849.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 486.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 2 334.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 792.00 | 92 666.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -51 552.00 | -38 236.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 219.00 | 1 890 389.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 082.00 | 1 896 651.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 864.00 | -6 262.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 250.00 | 23 370.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 720.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 476.00 | 8 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 125.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 572.00 | 31 492.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 620.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 720.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 599.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 125.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 064.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 452.00 | 16 350.00 | 28 802.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 969.00 | 4 501.00 | 7 470.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 998.00 | 4 577.00 | 8 574.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 417.00 | 25 428.00 | 44 845.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 448.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 142.00 | 7 379.00 | 13 073.00 | 9 448.00 |
6T Sur comptes clients | 284.00 | 284.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | 284.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 425.00 | 7 379.00 | 13 073.00 | 9 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 379.00 | 13 073.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 15 125.00 | |||
UP Prêts | 4 860.00 | 4 860.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 199 398.00 | 199 398.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 341.00 | 341.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 074.00 | 1 074.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 128.00 | 3 128.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 410.00 | 31 410.00 | ||
VB T. V. A. | 53 457.00 | 53 457.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 944.00 | 5 944.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 737.00 | 299 612.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 731.00 | 4 731.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 855.00 | 71 855.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 004.00 | 415 004.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 409.00 | 89 409.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 839.00 | 585 839.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||