CADDUS
Dépôt
| Dénomination | CADDUS |
| Siren | 840531065 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6751 |
| Numéro de dépôt | 5126 |
| Numéro de Gestion | 2018B00259 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67490 Dettwiller |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 626 886.00 | 1 725 903.00 | 1 900 982.00 | 3 721 685.00 |
BZ Autres créances | 227 578.00 | 227 578.00 | 94 298.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 774.00 | 22 774.00 | 22 774.00 | |
CF Disponibilités | 23 976.00 | 23 976.00 | 16 688.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 65 200.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 901 213.00 | 1 725 903.00 | 2 175 309.00 | 3 920 645.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 400.00 | 30 400.00 | 34 200.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 631 613.00 | 9 425 903.00 | 2 205 709.00 | 3 954 845.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 344 035.00 | -3 859 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 282 959.00 | -5 484 530.00 | ||
DL TOTAL (I) | -12 526 994.00 | -9 244 035.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 041 591.00 | 6 660 299.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 174 048.00 | 3 388 094.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 824.00 | 2 925 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 596 241.00 | 221 861.00 | ||
EA Autres dettes | 3 005.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 732 703.00 | 13 198 880.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 709.00 | 3 954 845.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 980 169.00 | 3 890 786.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 191.00 | 299.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 174 048.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 406 637.00 | 3 406 637.00 | 5 828 670.00 | |
FG Production vendue services | 935.00 | 935.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 407 572.00 | 3 407 572.00 | 5 828 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 106.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 91.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 468 683.00 | 5 828 761.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 211 089.00 | 5 484 900.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 213.00 | 3 253.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 48 915.00 | 91 205.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | 2 832.00 | ||
FY Salaires et traitements | 21 199.00 | 34 382.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 199.00 | 3 523.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 800.00 | 3 800.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 573 280.00 | 1 152 623.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 147.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 865 632.00 | 6 776 666.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -396 949.00 | -947 905.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 247.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 247.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 330 854.00 | 191 835.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 413.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 332 267.00 | 4 029 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -332 267.00 | -4 019 821.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -729 216.00 | -4 967 726.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 743.00 | 23 572.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 000.00 | 3 500 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 553 743.00 | 3 523 572.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 553 743.00 | -523 572.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 768.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 468 683.00 | 8 838 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 751 641.00 | 14 322 538.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 282 959.00 | -5 484 530.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 700 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 700 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 700 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 700 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 7 700 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 152 623.00 | 573 280.00 | 1 725 903.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 852 623.00 | 573 280.00 | 9 425 903.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 8 852 623.00 | 573 280.00 | 9 425 903.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 573 280.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 3 626 886.00 | 3 626 886.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 216.00 | 19 216.00 | ||
VB T. V. A. | 3 223.00 | 3 223.00 | ||
VC Groupe et associés | 61 106.00 | 61 106.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 033.00 | 144 033.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 854 463.00 | 3 854 463.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 191.00 | 3 191.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 038 400.00 | 858 400.00 | 3 700 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 434 453.00 | 3 434 453.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 920 824.00 | 3 920 824.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 222.00 | 1 222.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 993.00 | 993.00 | ||
VW T.V.A. | 589 990.00 | 451 909.00 | 138 081.00 | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 036.00 | 4 036.00 | ||
VI Groupe et associés | 739 595.00 | 739 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 732 703.00 | 5 980 169.00 | 7 272 534.00 | 1 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 600.00 | |||