HUG FLUIDES
Dépôt
| Dénomination | HUG FLUIDES |
| Siren | 840761928 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 3603 |
| Numéro de Gestion | 2018B00605 |
| Code Activité | 4322A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68700 CERNAY |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 41 000.00 | 41 000.00 | 20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 316.00 | 74 693.00 | 37 623.00 | 58 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 877.00 | 8 544.00 | 32 333.00 | 4 114.00 |
CU Autres participations | 148 714.00 | 148 714.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | 7 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 351 407.00 | 83 237.00 | 268 170.00 | 90 532.00 |
BN En cours de production de biens | 246 888.00 | 246 888.00 | 183 221.00 | |
BT Marchandises | 287 316.00 | 42 012.00 | 245 304.00 | 162 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 026.00 | 7 622.00 | 999 404.00 | 773 968.00 |
BZ Autres créances | 64 122.00 | 64 122.00 | 73 252.00 | |
CF Disponibilités | 276 549.00 | 276 549.00 | 211 395.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 164.00 | 12 164.00 | 7 535.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 894 065.00 | 49 634.00 | 1 844 432.00 | 1 412 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 472.00 | 132 871.00 | 2 112 601.00 | 1 502 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 018.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | |||
DG Autres réserves | 91 482.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 333.00 | 96 482.00 | ||
DL TOTAL (I) | 176 815.00 | 146 482.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 229.00 | 160 445.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 651.00 | 176 266.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 108.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 288.00 | 589 498.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 353 680.00 | 349 489.00 | ||
EA Autres dettes | 126 831.00 | 49 228.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 220.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 935 786.00 | 1 356 146.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 601.00 | 1 502 628.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 688.00 | 1 235 428.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 126.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 237.00 | 237.00 | 70.00 | |
FD Production vendue biens | 5.00 | 5.00 | 406.00 | |
FG Production vendue services | 3 368 635.00 | 3 368 635.00 | 3 047 944.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 368 877.00 | 3 368 877.00 | 3 048 420.00 | |
FM Production stockée | 63 667.00 | 183 221.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 395.00 | 24 974.00 | ||
FQ Autres produits | 856.00 | 109.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 497 795.00 | 3 256 724.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 500 129.00 | 1 437 819.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -84 157.00 | -203 159.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 778 974.00 | 864 372.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 304.00 | 20 780.00 | ||
FY Salaires et traitements | 975 383.00 | 727 434.00 | ||
FZ Charges sociales | 230 253.00 | 192 343.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 42 859.00 | 40 378.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 790.00 | 55 894.00 | ||
GE Autres charges | 6 032.00 | 52.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 473 566.00 | 3 135 914.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 24 229.00 | 120 810.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 384.00 | 30.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 384.00 | 30.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 474.00 | 1 667.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 474.00 | 1 667.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 089.00 | -1 637.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 140.00 | 119 173.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 300.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 967.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 774.00 | 22 691.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 480.00 | 3 256 754.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 485 147.00 | 3 160 272.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 333.00 | 96 482.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 21 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 410.00 | 49 783.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | 149 714.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 910.00 | 220 497.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 193.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 157 214.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 351 407.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 378.00 | 42 859.00 | 83 237.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 378.00 | 42 859.00 | 83 237.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 130 910.00 | 220 497.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 894.00 | 1 790.00 | 8 051.00 | 49 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 894.00 | 1 790.00 | 8 051.00 | 49 634.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 083 312.00 | 1 065 293.00 | 18 018.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 812.00 | 1 065 293.00 | 26 518.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463 229.00 | 61 238.00 | 393 790.00 | 8 200.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 327.00 | 75 327.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 288.00 | 757 288.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 680.00 | 353 680.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 155.00 | 258 155.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 678.00 | 1 505 688.00 | 393 790.00 | 8 200.00 |