PHK 22
Dépôt
| Dénomination | PHK 22 |
| Siren | 840823595 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 3956 |
| Numéro de Gestion | 2018B01676 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 67000 Strasbourg |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 375 000.00 | 375 000.00 | ||
AP Constructions | 76 086.00 | 25 332.00 | 50 754.00 | 63 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 274.00 | 1 330.00 | 20 944.00 | 12 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 802.00 | 62 472.00 | 546 330.00 | 115 866.00 |
BF Prêts | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 084 038.00 | 89 135.00 | 994 903.00 | 191 494.00 |
BT Marchandises | 14 125.00 | 14 125.00 | 14 221.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 496.00 | 118 496.00 | 131 489.00 | |
BZ Autres créances | 92 191.00 | 92 191.00 | 32 619.00 | |
CF Disponibilités | 41 365.00 | 41 365.00 | 76 525.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 268 677.00 | 268 677.00 | 254 854.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 715.00 | 89 135.00 | 1 263 580.00 | 446 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 875.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 3 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 994.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 255.00 | 4 994.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 249.00 | 14 994.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 931.00 | 7 238.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 532.00 | 250 836.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 63 679.00 | 70 329.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 952.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 235 331.00 | 431 355.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 580.00 | 446 349.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 361.00 | 431 355.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 693.00 | 498 710.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 693.00 | 875 585.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 240.00 | 707 163.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 875.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 240.00 | 1 084 038.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 198.00 | 64 046.00 | 8 109.00 | 89 135.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 198.00 | 64 046.00 | 8 109.00 | 89 135.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 875.00 | 1 875.00 | ||
UX Autres créances clients | 118 496.00 | 118 496.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 447.00 | 6 447.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 4 120.00 | ||
VB T. V. A. | 20 976.00 | 20 976.00 | ||
VC Groupe et associés | 31 675.00 | 31 675.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 973.00 | 28 973.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 501.00 | 2 501.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 063.00 | 215 063.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 575.00 | 10 575.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 356.00 | 122 387.00 | 522 231.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 532.00 | 302 532.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 398.00 | 23 398.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 809.00 | 33 809.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 687.00 | 1 687.00 | ||
VW T.V.A. | 3 772.00 | 3 772.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | ||
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 331.00 | 499 361.00 | 522 231.00 | 213 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 644.00 | |||