GEOPAROS
Dépôt
| Dénomination | GEOPAROS |
| Siren | 840904114 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 111789 |
| Numéro de Gestion | 2018B17051 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020 2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 21 640 776.00 | 21 640 776.00 | 21 640 776.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 394 251.00 | 6 394 251.00 | 6 394 251.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 560 563.00 | 2 560 563.00 | 2 560 563.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 595 589.00 | 30 595 589.00 | 30 595 589.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 873.00 | 263 873.00 | 246 597.00 | |
BZ Autres créances | 29 108.00 | 29 108.00 | 98 276.00 | |
CF Disponibilités | 117 452.00 | 117 452.00 | 133 928.00 | |
CJ TOTAL (II) | 410 434.00 | 410 434.00 | 478 802.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 93 450.00 | 93 450.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 099 473.00 | 31 099 473.00 | 31 186 526.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 286 000.00 | 7 286 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -932 737.00 | -465 833.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 341.00 | -466 904.00 | ||
DK Provisions réglementées | 217 006.00 | 134 032.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 293 610.00 | 6 487 295.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 168 080.00 | 159 294.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 168 080.00 | 159 294.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 505 737.00 | 11 505 737.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 872 491.00 | 12 242 556.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 497.00 | 316 396.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 484 639.00 | 40 451.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 292 418.00 | 434 709.00 | ||
EA Autres dettes | 87.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 23 637 782.00 | 24 539 936.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 099 473.00 | 31 186 526.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 766 280.00 | 766 280.00 | 732 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 280.00 | 766 280.00 | 732 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4.00 | |||
FQ Autres produits | 28.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 766 309.00 | 732 441.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 84 551.00 | 97 864.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 438.00 | 10 119.00 | ||
FY Salaires et traitements | 416 883.00 | 399 491.00 | ||
FZ Charges sociales | 200 782.00 | 190 422.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 685.00 | 18 685.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 786.00 | 12 370.00 | ||
GE Autres charges | 42.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 744 167.00 | 728 960.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 22 142.00 | 3 481.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 275 670.00 | 82 805.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 275 670.00 | 82 805.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 668 865.00 | 662 790.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 668 865.00 | 662 790.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 606 805.00 | -579 985.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 628 947.00 | -576 504.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 974.00 | 94 611.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 974.00 | 94 611.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 974.00 | -94 611.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -177 368.00 | -204 211.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 041 979.00 | 815 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 638.00 | 1 282 150.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 341.00 | -466 904.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 595 589.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 595 589.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 595 589.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 595 589.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 217 006.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 134 032.00 | 82 974.00 | 217 006.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 168 080.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 294.00 | 8 786.00 | 168 080.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 293 326.00 | 91 760.00 | 385 086.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 394 251.00 | 6 394 251.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 560 563.00 | 2 560 563.00 | ||
UX Autres créances clients | 263 873.00 | 263 873.00 | ||
VB T. V. A. | 6 041.00 | 6 041.00 | ||
VC Groupe et associés | 22 383.00 | 22 383.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 685.00 | 685.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 247 795.00 | 292 982.00 | 8 954 813.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 505 737.00 | 189 737.00 | 11 316 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 872 491.00 | 1 389 091.00 | 5 483 400.00 | 4 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484 639.00 | 484 639.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 113 968.00 | 113 968.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 613.00 | 111 613.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 705.00 | 3 705.00 | ||
VW T.V.A. | 42 871.00 | 42 871.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 261.00 | 20 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 482 497.00 | 482 497.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 637 782.00 | 2 838 382.00 | 5 483 400.00 | 15 316 000.00 |