TEQUIO
Dépôt
| Dénomination | TEQUIO |
| Siren | 841056823 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 11561 |
| Numéro de Gestion | 2018B00826 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 Bayonne |
2020
2019
2018
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 7 203.00 | 4 380.00 | 2 823.00 | 4 694.00 |
CU Autres participations | 1 341.00 | 1 341.00 | 1 061.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 294.00 | 4 380.00 | 4 914.00 | 6 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 665.00 | 196 665.00 | 39 652.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 303.00 | 30 303.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 182 231.00 | 182 231.00 | ||
BZ Autres créances | 126 727.00 | 126 727.00 | 140 206.00 | |
CF Disponibilités | 28 744.00 | 28 744.00 | 81 271.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | 241.00 | |
CJ TOTAL (II) | 565 510.00 | 565 510.00 | 261 371.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 805.00 | 4 380.00 | 570 424.00 | 267 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 64 900.00 | 67 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 22 907.00 | 2 788.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 033.00 | 20 119.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | |||
DL TOTAL (I) | 122 839.00 | 115 307.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 235.00 | 3 437.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 485.00 | 482.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 490.00 | 110 874.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 916.00 | 27 948.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 358.00 | 9 728.00 | ||
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 447 585.00 | 152 569.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 424.00 | 267 876.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 585.00 | 47 141.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 442.00 | 482.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 462 983.00 | 462 983.00 | 249 290.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 983.00 | 462 983.00 | 249 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 850.00 | |||
FQ Autres produits | 237.00 | 244.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 463 220.00 | 251 384.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 600.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -157 013.00 | -8 152.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 410 296.00 | 194 651.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 948.00 | 533.00 | ||
FY Salaires et traitements | 61 720.00 | 43 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 981.00 | 16 969.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 871.00 | 1 871.00 | ||
GE Autres charges | 9 007.00 | 136.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 467 411.00 | 249 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 191.00 | 2 107.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 776.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 23 776.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 811.00 | 3 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 811.00 | 3 438.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 965.00 | -3 437.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 16 774.00 | -1 330.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 741.00 | 3 551.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 996.00 | 276 384.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 963.00 | 256 265.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 033.00 | 20 119.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 850.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 5 651.00 | 118.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 203.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811.00 | 1 341.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 014.00 | 1 341.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 203.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | 2 091.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 061.00 | 9 294.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 509.00 | 1 871.00 | 4 380.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509.00 | 1 871.00 | 4 380.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 182 231.00 | 182 231.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | ||
VB T. V. A. | 34 569.00 | 34 569.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 065.00 | 3 065.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 807.00 | 88 807.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 841.00 | 841.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 549.00 | 310 549.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 235.00 | 3 235.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 442.00 | 102 442.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 044.00 | 60 044.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 428.00 | 87 428.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 916.00 | 151 916.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 308.00 | 3 308.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 552.00 | 2 552.00 | ||
VW T.V.A. | 34 033.00 | 34 033.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 062.00 | 1 062.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 585.00 | 447 585.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 324 527.00 | 153 328.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 364.00 | 8 816.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 000.00 | 8 158.00 | ||
ST Autres comptes | 40 405.00 | 24 349.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 296.00 | 194 651.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 067.00 | 225.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 881.00 | 308.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 948.00 | 533.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 62 224.00 | 59 945.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 016.00 | 37 132.00 | ||