Realease Group
Dépôt
| Dénomination | Realease Group |
| Siren | 841368475 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 12750 |
| Numéro de Gestion | 2018B10280 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 19 |
| Durée exercice n-1 | 18 |
| Date de dépôt | 22/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92800 Puteaux |
2020
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 323 563.00 | 323 563.00 | ||
CU Autres participations | 35 968 970.00 | 35 968 970.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 36 292 533.00 | 323 563.00 | 35 968 970.00 | |
BZ Autres créances | 4 418 112.00 | 4 418 112.00 | ||
CF Disponibilités | 291 085.00 | 291 085.00 | 1.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 70 351.00 | 70 351.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 779 548.00 | 4 779 548.00 | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 072 081.00 | 323 563.00 | 40 748 518.00 | 1.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 549 202.00 | 1.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 598.00 | |||
DG Autres réserves | 1.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 361.00 | |||
DK Provisions réglementées | 437 651.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 703 812.00 | 1.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 820 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 825 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 602.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 977.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 96 927.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 28 044 706.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 748 516.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 706.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 066 800.00 | 1 066 800.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 800.00 | 1 066 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 210.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 075 010.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 924 135.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 251.00 | |||
FY Salaires et traitements | 241 483.00 | |||
FZ Charges sociales | 110 173.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 277 042.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -202 032.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 311 699.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 311 699.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 894 829.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 894 829.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 416 870.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 214 838.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 481.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452 481.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 481.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -853 009.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 709.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 348.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 361.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323 563.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 968 970.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 292 533.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 563.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 968 970.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 292 533.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323 563.00 | 323 563.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 563.00 | 323 563.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 437 651.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 437 651.00 | 437 651.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 437 651.00 | 437 651.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 437 651.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 181 121.00 | 4 418 112.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 70 351.00 | 70 351.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 251 472.00 | 4 488 463.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 820 200.00 | 1 320 200.00 | 10 500 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 825 000.00 | 1 749 000.00 | 14 076 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 977.00 | 286 977.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 927.00 | 96 927.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 602.00 | 15 602.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 044 706.00 | 3 468 706.00 | 14 076 000.00 | 10 500 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 645 200.00 | |||