TESSARY
Dépôt
| Dénomination | TESSARY |
| Siren | 841468598 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 2999 |
| Numéro de Gestion | 2018B00862 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 873.00 | 2 251.00 | 6 622.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 377.00 | 7 161.00 | 16 216.00 | 20 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | 1 490.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 740.00 | 9 412.00 | 26 327.00 | 24 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 171.00 | 421 171.00 | 88 077.00 | |
BZ Autres créances | 448 184.00 | 448 184.00 | 398 008.00 | |
CF Disponibilités | 276 385.00 | 276 385.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 148 301.00 | 1 148 301.00 | 486 085.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 041.00 | 9 412.00 | 1 174 628.00 | 510 466.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -840.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 405.00 | 3 551.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 566.00 | 3 551.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 18 893.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 009.00 | 450 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 373.00 | 4 476.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 128 680.00 | 33 547.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 167 063.00 | 506 915.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 628.00 | 510 466.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 418 009.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 299 356.00 | 299 356.00 | 73 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 356.00 | 299 356.00 | 73 397.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 920.00 | |||
FQ Autres produits | 69.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 307 345.00 | 73 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 363.00 | 15 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | 706.00 | ||
FY Salaires et traitements | 177 630.00 | 37 941.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 818.00 | 13 556.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 926.00 | 2 486.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 298 611.00 | 69 714.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 8 734.00 | 3 686.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 8 734.00 | 3 686.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 345.00 | 73 400.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 940.00 | 69 849.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 405.00 | 3 551.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 873.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 377.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 867.00 | 8 873.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 873.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 377.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 740.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 251.00 | 2 251.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486.00 | 4 675.00 | 7 161.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486.00 | 6 926.00 | 9 412.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 490.00 | 1 490.00 | ||
UX Autres créances clients | 421 171.00 | 421 171.00 | ||
VB T. V. A. | 7 011.00 | 7 011.00 | ||
VC Groupe et associés | 434 832.00 | 434 832.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 342.00 | 6 342.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 406.00 | 871 916.00 | 1 490.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 373.00 | 20 373.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 974.00 | 33 974.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 794.00 | 41 794.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | 1 329.00 | ||
VW T.V.A. | 48 417.00 | 48 417.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 166.00 | 3 166.00 | ||
VI Groupe et associés | 418 009.00 | 418 009.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 063.00 | 1 167 063.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||