FINANCIERE TIMELIS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE TIMELIS |
| Siren | 841474588 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3097 |
| Numéro de Gestion | 2018B00408 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79140 Cerizay |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305 000.00 | 305 000.00 | 305 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | 305 015.00 | 305 015.00 | 305 015.00 | |
BZ Autres créances | 456.00 | 456.00 | 76.00 | |
CF Disponibilités | 27 130.00 | 27 130.00 | 37 317.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 586.00 | 27 586.00 | 37 394.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 601.00 | 332 601.00 | 342 409.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 091.00 | 999.00 | ||
DG Autres réserves | 24 659.00 | 6 982.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 164.00 | 41 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | 171 914.00 | 141 830.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 867.00 | 150 503.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 714.00 | 40 617.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 086.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 371.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 160 686.00 | 200 578.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 601.00 | 342 409.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 758.00 | 75 807.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 2 408.00 | 2 573.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 408.00 | 2 573.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 408.00 | -2 573.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 54 900.00 | 45 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 54 900.00 | 45 076.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 913.00 | 2 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 913.00 | 2 438.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 52 986.00 | 42 637.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 50 578.00 | 40 064.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | -1 586.00 | -1 785.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 900.00 | 45 076.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 735.00 | 3 227.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 164.00 | 41 849.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 015.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 015.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305 015.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 305 015.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 456.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456.00 | 456.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 867.00 | 25 939.00 | 98 928.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104.00 | 1 104.00 | ||
VI Groupe et associés | 34 714.00 | 34 714.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 686.00 | 61 758.00 | 98 928.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 619.00 | |||