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FINANCIERE TIMELIS

Dépôt

DénominationFINANCIERE TIMELIS
Siren841474588
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7901
Numéro de dépôt3097
Numéro de Gestion2018B00408
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/06/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse79140 Cerizay
2020 2019 2018

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 305 000.00 305 000.00 305 000.00
BD Autres titres immobilisés 15.00 15.00 15.00
BJ TOTAL (I) 305 015.00 305 015.00 305 015.00
BZ Autres créances 456.00 456.00 76.00
CF Disponibilités 27 130.00 27 130.00 37 317.00
CJ TOTAL (II) 27 586.00 27 586.00 37 394.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 332 601.00 332 601.00 342 409.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 92 000.00 92 000.00
DD Réserve légale (1) 3 091.00 999.00
DG Autres réserves 24 659.00 6 982.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 52 164.00 41 849.00
DL TOTAL (I) 171 914.00 141 830.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 124 867.00 150 503.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 34 714.00 40 617.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 104.00 1 086.00
DY Dettes fiscales et sociales 8 371.00
EC TOTAL (IV) 160 686.00 200 578.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 332 601.00 342 409.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 61 758.00 75 807.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FW Autres achats et charges externes 2 408.00 2 573.00
GE Autres charges 8.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 408.00 2 573.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 408.00 -2 573.00
GJ Produits financiers de participations 54 900.00 45 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 76.00
GP Total des produits financiers (V) 54 900.00 45 076.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 913.00 2 438.00
GU Total des charges financières (VI) 1 913.00 2 438.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 52 986.00 42 637.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 50 578.00 40 064.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HK Impôts sur les bénéfices -1 586.00 -1 785.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 54 900.00 45 076.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2 735.00 3 227.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 52 164.00 41 849.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 305 015.00
0G ACQUISITIONS Total Général 305 015.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 305 015.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 305 015.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VM Impôts sur les bénéfices 456.00 456.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 456.00 456.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 124 867.00 25 939.00 98 928.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 104.00 1 104.00
VI Groupe et associés 34 714.00 34 714.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 160 686.00 61 758.00 98 928.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 25 619.00