CYCLE DE VIE
Dépôt
| Dénomination | CYCLE DE VIE |
| Siren | 841588379 |
| Cloture | 31/10/2020 |
| Code du Greffe | 8002 |
| Numéro de dépôt | B2021/005943 |
| Numéro de Gestion | 2018B00711 |
| Code Activité | 4764Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 80450 CAMON |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 8 837.00 | 13 163.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 734.00 | 9 386.00 | 16 348.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 825.00 | 26 346.00 | 100 479.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 667.00 | 11 667.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 186 225.00 | 44 569.00 | 141 657.00 | |
BT Marchandises | 649 098.00 | 649 098.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 085.00 | 5 085.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 95 022.00 | 95 022.00 | ||
BZ Autres créances | 84 781.00 | 84 781.00 | ||
CF Disponibilités | 263 755.00 | 263 755.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 101 340.00 | 1 101 340.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 565.00 | 44 569.00 | 1 242 996.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 61.00 | |||
DG Autres réserves | 1 157.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 197.00 | |||
DL TOTAL (I) | 247 415.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 177.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 327.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 506.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 332.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 103 180.00 | |||
EA Autres dettes | 59.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 995 581.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 996.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 342.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 576.00 | 7 983.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 243.00 | 7 983.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 559.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 186 225.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 437.00 | 4 400.00 | 8 837.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 351.00 | 18 381.00 | 35 732.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 788.00 | 22 781.00 | 44 569.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 667.00 | 11 667.00 | ||
UX Autres créances clients | 95 022.00 | 95 022.00 | ||
VB T. V. A. | 39 868.00 | 39 868.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 912.00 | 44 912.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 069.00 | 183 402.00 | 11 667.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 177.00 | 141 444.00 | 104 181.00 | 18 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 332.00 | 405 332.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 322.00 | 19 322.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 459.00 | 6 459.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 49 972.00 | 49 972.00 | ||
VW T.V.A. | 25 096.00 | 25 096.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 327.00 | 7 327.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 075.00 | 857 342.00 | 104 181.00 | 18 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 250.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 285.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 774.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 841.00 | |||
ST Autres comptes | 61 327.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 942.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 044.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 840.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 884.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 391 448.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 284.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||