ALDABIA 2
Dépôt
| Dénomination | ALDABIA 2 |
| Siren | 841745888 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 12737 |
| Numéro de Gestion | 2018B00952 |
| Code Activité | 1012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64780 Saint-Martin-d'Arrossa |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 498.00 | 498.00 | 166.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 274.00 | 3 500.00 | 29 774.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 980.00 | 19 947.00 | 136 033.00 | 41 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 190 792.00 | 23 945.00 | 166 848.00 | 42 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 849.00 | 849.00 | 513.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 539.00 | 869.00 | 416 670.00 | 258 790.00 |
BZ Autres créances | 88 025.00 | 88 025.00 | 55 937.00 | |
CF Disponibilités | 51 399.00 | 51 399.00 | 71 120.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | 525.00 | |
CJ TOTAL (II) | 558 388.00 | 869.00 | 557 520.00 | 386 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 181.00 | 24 813.00 | 724 367.00 | 429 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | |||
DG Autres réserves | 48 408.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 461.00 | 96 908.00 | ||
DL TOTAL (I) | 333 369.00 | 101 908.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 368.00 | 13 802.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 707.00 | 173 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 995.00 | 69 435.00 | ||
EA Autres dettes | 928.00 | 70 522.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 390 999.00 | 327 666.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 367.00 | 429 573.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 999.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 368.00 | 13 802.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 894.00 | 12 894.00 | 5 342.00 | |
FD Production vendue biens | 2 475 855.00 | 2 475 855.00 | 2 274 796.00 | |
FG Production vendue services | 22 607.00 | 22 607.00 | 19 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 498 461.00 | 12 894.00 | 2 511 355.00 | 2 299 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 715.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 220.00 | 184.00 | ||
FQ Autres produits | 35.00 | 52.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 522 325.00 | 2 299 681.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 614 246.00 | 1 533 536.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -336.00 | -513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 270 982.00 | 296 445.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 509.00 | 4 251.00 | ||
FY Salaires et traitements | 243 478.00 | 225 503.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 781.00 | 105 481.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 293.00 | 7 651.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 869.00 | |||
GE Autres charges | 43.00 | 308.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 242 865.00 | 2 172 663.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 279 461.00 | 127 018.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 279 461.00 | 127 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 30 110.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 325.00 | 2 299 681.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 242 865.00 | 2 202 773.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 461.00 | 96 908.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 344.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 220.00 | 184.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 802.00 | 140 453.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 340.00 | 140 453.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 189 254.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 792.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 869.00 | 869.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 869.00 | 869.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 869.00 | 869.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 869.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 916.00 | 916.00 | ||
UX Autres créances clients | 416 623.00 | 416 623.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 209.00 | 22 209.00 | ||
VB T. V. A. | 27 732.00 | 27 732.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 084.00 | 38 084.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 141.00 | 507 141.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 368.00 | 42 368.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 707.00 | 280 707.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 512.00 | 33 512.00 | ||
VW T.V.A. | 429.00 | 429.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 613.00 | 5 613.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 999.00 | 390 999.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 48 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 344.00 | |||
YT Sous‐traitance | -74.00 | -30.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 800.00 | 81 866.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 902.00 | 55 755.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 444.00 | 12 248.00 | ||
ST Autres comptes | 132 910.00 | 146 606.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 982.00 | 296 445.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 4 579.00 | 1 756.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | 2 495.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 509.00 | 4 251.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 140 714.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 813.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||