LES TROIS CAPS
Dépôt
| Dénomination | LES TROIS CAPS |
| Siren | 842468985 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 11227 |
| Numéro de Gestion | 2018B02129 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 16 |
| Durée exercice n-1 | 15 |
| Date de dépôt | 02/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13090 Aix-en-Provence |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BN En cours de production de biens | 10 502 414.00 | 10 502 414.00 | ||
BT Marchandises | 4 100 330.00 | 4 100 330.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 464.00 | 42 464.00 | ||
BZ Autres créances | 209 808.00 | 209 808.00 | ||
CF Disponibilités | 86 620.00 | 86 620.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 14 942 087.00 | 14 942 087.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 942 087.00 | 14 942 087.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -426 403.00 | |||
DL TOTAL (I) | -416 403.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 000 058.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 895.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 538.00 | |||
EA Autres dettes | 385 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 358 490.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 942 087.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 490.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FM Production stockée | 10 502 414.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 502 414.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 500 000.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 100 330.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 506 364.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 888 012.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 504.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 801 550.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -299 136.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 125 346.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 125 346.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -125 346.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -424 482.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 920.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 920.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 502 414.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 928 816.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -426 403.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 194 863.00 | 194 863.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 945.00 | 14 945.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 259.00 | 210 259.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 000 000.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 965 895.00 | 33 175.00 | 932 720.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 538.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 000.00 | 385 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 358 490.00 | 425 770.00 | 932 720.00 | 14 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000 000.00 | |||