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FINANCIERE FIVE & CO

Dépôt

DénominationFINANCIERE FIVE & CO
Siren842501025
Cloture31/12/2020
Code du Greffe3405
Numéro de dépôt13884
Numéro de Gestion2018B03088
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/07/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse34086 Montpellier Cedex 4
2020 2019

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CU Autres participations 4 837 972.00 4 837 972.00 4 795 972.00
BB Créances rattachées à des participations 147 000.00 147 000.00 117 600.00
BJ TOTAL (I) 4 984 972.00 4 984 972.00 4 913 572.00
BZ Autres créances 1 682.00 1 682.00 924.00
CF Disponibilités 49 748.00 49 748.00 469.00
CJ TOTAL (II) 51 431.00 51 431.00 1 394.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 036 403.00 5 036 403.00 4 914 966.00
CP Parts à moins d’un an 147 000.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 801 072.00 4 801 072.00
DD Réserve légale (1) 5 619.00
DG Autres réserves 53 955.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 147 680.00 112 386.00
DL TOTAL (I) 5 008 326.00 4 913 458.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 26 969.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 598.00 1 390.00
DY Dettes fiscales et sociales 510.00 118.00
EC TOTAL (IV) 28 077.00 1 508.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 036 403.00 4 914 966.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 28 077.00 1 508.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FW Autres achats et charges externes 4 223.00 5 096.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 223.00 5 096.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -4 223.00 -5 096.00
GJ Produits financiers de participations 152 413.00 117 600.00
GP Total des produits financiers (V) 152 413.00 117 600.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 152 413.00 117 600.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 148 190.00 112 504.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 100.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 5 100.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 5 100.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 5 100.00
HK Impôts sur les bénéfices 510.00 118.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 152 413.00 122 700.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 733.00 10 314.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 147 680.00 112 386.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 4 913 572.00 113 400.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 913 572.00 113 400.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 42 000.00 4 984 972.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 42 000.00 4 984 972.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 147 000.00 147 000.00
VB T. V. A. 1 682.00 1 682.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 148 682.00 148 682.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 598.00 598.00
8E Impôts sur les bénéfices 510.00 510.00
VI Groupe et associés 26 969.00 26 969.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 28 077.00 28 077.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 52 812.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 3 820.00 4 725.00
ST Autres comptes 403.00 371.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 4 223.00 5 096.00
YY Montant de la TVA. collectée 758.00 826.00