O10C Group
Dépôt
| Dénomination | O10C Group |
| Siren | 842613978 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 106093 |
| Numéro de Gestion | 2018B23224 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 88 202.00 | 10 284.00 | 77 918.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 274.00 | 72 600.00 | 9 674.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 438.00 | 66 438.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 209 994.00 | 87 383.00 | 122 611.00 | |
CU Autres participations | 32 346 299.00 | 32 346 299.00 | 26 994 994.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 6 390.00 | 6 390.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 164 445.00 | 164 445.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 32 964 042.00 | 170 267.00 | 32 793 776.00 | 26 994 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | 980.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 621 798.00 | 1 621 798.00 | 266 821.00 | |
BZ Autres créances | 4 583 857.00 | 4 583 857.00 | 835 018.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | 15.00 | ||
CF Disponibilités | 810 183.00 | 810 183.00 | 738 700.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 228 714.00 | 228 714.00 | 35 648.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 245 546.00 | 7 245 546.00 | 1 876 187.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 209 588.00 | 170 267.00 | 40 039 322.00 | 28 871 181.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 811 930.00 | 10 611 930.00 | ||
DH Report à nouveau | -414 911.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 531 852.00 | -414 911.00 | ||
DK Provisions réglementées | 92 364.00 | 19 114.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 021 236.00 | 10 216 133.00 | ||
DP Provisions pour risques | 281 255.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 281 255.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 635 182.00 | 14 752 567.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 629 307.00 | 4 332.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 782.00 | 3 307 652.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 368.00 | 54 408.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 462 157.00 | 67 067.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 016 392.00 | 464 281.00 | ||
EA Autres dettes | 88 644.00 | 4 742.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 736 831.00 | 18 655 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 039 322.00 | 28 871 181.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 216 451.00 | 3 601 686.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 989.00 | 4 332.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 397 782.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 915 600.00 | 222 351.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 600.00 | 222 351.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 240.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 921 855.00 | 222 353.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 697 045.00 | 157 554.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 108.00 | 1 897.00 | ||
FY Salaires et traitements | 227 754.00 | 39 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 88 251.00 | 14 418.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 17 375.00 | |||
GE Autres charges | 205.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 035 739.00 | 212 869.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -113 884.00 | 9 484.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 798 036.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27 821.00 | 400.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 825 857.00 | 400.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 000 995.00 | 187 844.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 367 861.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 368 856.00 | 187 844.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 457 001.00 | -187 445.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 343 117.00 | -177 960.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 834.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 867.00 | 236 951.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 033.00 | -236 951.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -353 768.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 809 545.00 | 222 753.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 277 693.00 | 637 664.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 531 852.00 | -414 911.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 915.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 994.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 994 994.00 | 18 520 026.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 994 994.00 | 18 966 934.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 915.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 209 994.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 997 886.00 | 32 517 134.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 997 886.00 | 32 964 042.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 284.00 | 10 284.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 600.00 | 72 600.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 383.00 | 87 383.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 267.00 | 170 267.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 92 364.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 19 114.00 | 135 084.00 | 61 834.00 | 92 364.00 |
4A Provisions pour litiges | 281 255.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 255.00 | 281 255.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 19 114.00 | 416 339.00 | 61 834.00 | 373 619.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 131 908.00 | 61 834.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 164 445.00 | 164 445.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 621 798.00 | 1 621 798.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 505 547.00 | 505 547.00 | ||
VB T. V. A. | 281 693.00 | 281 693.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 790 280.00 | 3 790 280.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 306.00 | 6 306.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 228 714.00 | 228 714.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 598 813.00 | 6 434 368.00 | 164 445.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 635 182.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 989.00 | 2 989.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 626 319.00 | 996 120.00 | 3 504 051.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 368.00 | 507 368.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 244.00 | 47 244.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 602.00 | 55 602.00 | ||
VW T.V.A. | 346 536.00 | 346 536.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 776.00 | 12 776.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 016 392.00 | 761 392.00 | 255 000.00 | |
VI Groupe et associés | 1 397 782.00 | 1 397 782.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 644.00 | 88 644.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 736 831.00 | 4 216 451.00 | 3 759 051.00 | 16 761 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 117 391.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 507 866.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||