AL Développement
Dépôt
| Dénomination | AL Développement |
| Siren | 842787566 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 3845 |
| Numéro de Gestion | 2018B23792 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 4 225.00 | 224.00 | 4 001.00 | |
CU Autres participations | 27 106 722.00 | 27 106 722.00 | 27 071 372.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 564 066.00 | 8 564 066.00 | 5 954 416.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 675 113.00 | 224.00 | 35 674 889.00 | 33 025 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 262.00 | 1 546 262.00 | ||
BZ Autres créances | 476 700.00 | 476 700.00 | 284 272.00 | |
CF Disponibilités | 2 856 844.00 | 2 856 844.00 | 1 846 992.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 054.00 | 92 054.00 | 85 479.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 971 860.00 | 4 971 860.00 | 2 216 743.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 646 973.00 | 224.00 | 40 646 749.00 | 35 242 632.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 620 583.00 | 16 493 938.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 448.00 | 225 448.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 574 075.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 487 889.00 | -1 574 075.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 759 845.00 | 15 145 311.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 45 428.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 45 428.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 940 600.00 | 15 385 826.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 055 096.00 | 204.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 909.00 | 11 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 196.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 675.00 | |||
EA Autres dettes | 4 700 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 841 476.00 | 20 097 321.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 646 749.00 | 35 242 632.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 384 332.00 | 6 193 750.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | 1.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 288 552.00 | 1 288 552.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 552.00 | 1 288 552.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 288 555.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 923 402.00 | 29 606.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 114.00 | |||
FY Salaires et traitements | 113 624.00 | |||
FZ Charges sociales | 48 221.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 224.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 099 593.00 | 29 606.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 188 962.00 | -29 606.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 424 458.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 136 439.00 | 13 156.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 560 897.00 | 13 156.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 349 782.00 | 36 028.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 349 782.00 | 36 028.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 211 115.00 | -22 872.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 400 077.00 | -52 478.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 941 260.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 941 260.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 1 521 597.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 941 260.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 7 462 857.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | -1 521 597.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -87 974.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 849 452.00 | 5 954 416.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 562.00 | 7 528 492.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 487 889.00 | -1 574 075.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 225.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 025 888.00 | 2 644 999.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 025 888.00 | 2 649 224.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 225.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 670 888.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 675 113.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224.00 | 224.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224.00 | 224.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 45 428.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 428.00 | 45 428.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 45 428.00 | 45 428.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 428.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 564 066.00 | 8 564 066.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 546 262.00 | 1 546 262.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 557.00 | 2 557.00 | ||
VB T. V. A. | 434 345.00 | 434 345.00 | ||
VC Groupe et associés | 30 878.00 | 30 878.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 919.00 | 8 919.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 054.00 | 92 054.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 679 182.00 | 2 115 016.00 | 8 564 166.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 939 777.00 | 1 482 633.00 | 5 785 714.00 | 6 671 430.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 054 892.00 | 5 054 892.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 909.00 | 831 909.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 867.00 | 31 867.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 694 301.00 | 694 301.00 | ||
VW T.V.A. | 257 710.00 | 257 710.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 515.00 | 16 515.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | ||
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 841 476.00 | 8 384 332.00 | 5 785 714.00 | 6 671 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 446 428.00 | |||