AQUA INVEST
Dépôt
| Dénomination | AQUA INVEST |
| Siren | 843021361 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 10518 |
| Numéro de Gestion | 2018B01350 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76240 Le Mesnil-Esnard |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 249.00 | 889.00 | 361.00 | 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 232 414.00 | 232 414.00 | 1 451 447.00 | |
BJ TOTAL (I) | 233 663.00 | 889.00 | 232 775.00 | 1 452 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | 400.00 | 3 090.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | ||
BZ Autres créances | 1 826 639.00 | 1 826 639.00 | 291 848.00 | |
CF Disponibilités | 5 336.00 | 5 336.00 | 2 728.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 839 699.00 | 1 839 699.00 | 297 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 362.00 | 889.00 | 2 072 474.00 | 1 749 890.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -140 375.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 939.00 | -140 375.00 | ||
DL TOTAL (I) | -175 314.00 | -130 375.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 16.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 491.00 | 228 055.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 134.00 | 1 652 193.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 242 757.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 387.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 247 788.00 | 1 880 265.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 474.00 | 1 749 890.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 247 788.00 | 1 880 265.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 16.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 41 056.00 | 136 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 416.00 | 472.00 | ||
GE Autres charges | 444.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 065.00 | 137 409.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -42 065.00 | -137 406.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 874.00 | 2 969.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 874.00 | 2 969.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 874.00 | -2 968.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -44 939.00 | -140 375.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 939.00 | 140 377.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 939.00 | -140 375.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 370.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 697.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 033.00 | 233 663.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 219 033.00 | 233 663.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472.00 | 416.00 | 889.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472.00 | 416.00 | 889.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 657.00 | 657.00 | ||
VB T. V. A. | 276 183.00 | 276 183.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550 456.00 | 1 550 456.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 962.00 | 1 833 962.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651 134.00 | 1 651 134.00 | ||
VW T.V.A. | 242 757.00 | 242 757.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 387.00 | 85 387.00 | ||
VI Groupe et associés | 268 491.00 | 268 491.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 788.00 | 2 247 788.00 | ||