MATRALOC SOCIETE NOUVELLE
Dépôt
| Dénomination | MATRALOC SOCIETE NOUVELLE |
| Siren | 843192329 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | B2021/005511 |
| Numéro de Gestion | 2018B01770 |
| Code Activité | 4942Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83500 LA SEYNE-SUR-MER |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 690.00 | 3 848.00 | 6 841.00 | 8 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 795.00 | 38 308.00 | 39 486.00 | 54 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 560.00 | 15 560.00 | 15 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 110 045.00 | 42 157.00 | 67 888.00 | 85 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 970.00 | 8 970.00 | 9 355.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 439.00 | 1 439.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 143 926.00 | 6 934.00 | 136 991.00 | 137 827.00 |
BZ Autres créances | 190 177.00 | 11 710.00 | 178 466.00 | 188 558.00 |
CF Disponibilités | 128 261.00 | 128 261.00 | 121 576.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | 7 281.00 | |
CJ TOTAL (II) | 473 346.00 | 18 645.00 | 454 701.00 | 464 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 391.00 | 60 802.00 | 522 589.00 | 549 847.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 19 818.00 | 100 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 424.00 | -8 424.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 541.00 | -80 181.00 | ||
DL TOTAL (I) | 87 852.00 | 111 394.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 989.00 | 5 760.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 989.00 | 5 760.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 310.00 | 103 314.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 309.00 | 29 733.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 490.00 | 141 007.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 157 572.00 | 156 605.00 | ||
EA Autres dettes | 2 065.00 | 2 031.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 427 747.00 | 432 692.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 589.00 | 549 847.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 372 862.00 | 15 420.00 | 1 388 282.00 | 1 274 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 372 862.00 | 15 420.00 | 1 388 282.00 | 1 274 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 463.00 | 5 016.00 | ||
FQ Autres produits | 1 257.00 | 361.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 414 003.00 | 1 280 297.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 865.00 | 119 216.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 385.00 | -4 855.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 574 419.00 | 630 259.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 926.00 | 29 340.00 | ||
FY Salaires et traitements | 537 303.00 | 441 296.00 | ||
FZ Charges sociales | 108 668.00 | 106 737.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 406.00 | 15 852.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 158.00 | 15 486.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 044.00 | 5 760.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 106.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 429 189.00 | 1 359 199.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -15 186.00 | -78 902.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 111.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2.00 | 144.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 488.00 | 604.00 | ||
GS Différences négatives de change | 279.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 488.00 | 883.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -485.00 | -739.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -15 671.00 | -79 641.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 383.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 972.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 842.00 | 540.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 842.00 | 540.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 869.00 | -540.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 978.00 | 1 280 442.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 520.00 | 1 360 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 541.00 | -80 181.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 662.00 | 14 729.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 436.00 | 4 048.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 560.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 996.00 | 4 048.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 750.00 | 21 406.00 | 42 157.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 750.00 | 21 406.00 | 42 157.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 15 486.00 | 3 158.00 | 18 645.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 158.00 | |||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 158.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 560.00 | 15 560.00 | ||
UX Autres créances clients | 143 926.00 | 143 926.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 177.00 | 190 177.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 572.00 | 572.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 236.00 | 334 676.00 | 15 560.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 310.00 | 94 310.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 490.00 | 129 490.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 572.00 | 157 572.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 438.00 | 383 438.00 | ||