EAUX DE DINAN - ASSAINISSEMENT
Dépôt
| Dénomination | EAUX DE DINAN - ASSAINISSEMENT |
| Siren | 843195066 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 4612 |
| Numéro de Gestion | 2018B00685 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22100 Taden |
2020
2019
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 734.00 | 8 037.00 | 25 697.00 | 3 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 410.00 | 46 730.00 | 320 680.00 | 9 154.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 017.00 | 8 017.00 | 277 404.00 | |
BJ TOTAL (I) | 409 162.00 | 54 768.00 | 354 394.00 | 290 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 801.00 | 20 801.00 | 11 321.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 587.00 | 34 587.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 955 046.00 | 17 371.00 | 3 937 676.00 | 3 880 161.00 |
BZ Autres créances | 284 423.00 | 284 423.00 | 217 853.00 | |
CF Disponibilités | 77 833.00 | 77 833.00 | 126 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 233 357.00 | 233 357.00 | 30 555.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 606 047.00 | 17 371.00 | 4 588 676.00 | 4 266 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 209.00 | 72 138.00 | 4 943 070.00 | 4 556 622.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 103 937.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 852.00 | 135 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | -277 915.00 | 455 937.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 11 518.00 | 11 518.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 11 518.00 | 11 518.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 000.00 | 600 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 308.00 | 13 746.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 171.00 | 764 711.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 714 404.00 | 559 845.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 621.00 | 155 028.00 | ||
EA Autres dettes | 2 516 963.00 | 1 995 838.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 209 468.00 | 4 089 167.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 070.00 | 4 556 622.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 131 853.00 | 131 853.00 | 91 715.00 | |
FG Production vendue services | 2 495 231.00 | 2 495 231.00 | 4 442 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 084.00 | 2 627 084.00 | 4 534 063.00 | |
FN Production immobilisée | -148 215.00 | 148 215.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 320.00 | |||
FQ Autres produits | 267.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 508 456.00 | 4 682 280.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 480.00 | -11 321.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 451 718.00 | 3 741 031.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 414.00 | 33 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 487 065.00 | 484 089.00 | ||
FZ Charges sociales | 211 079.00 | 215 963.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 986.00 | 782.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 371.00 | 5 210.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 518.00 | |||
GE Autres charges | 179.00 | 539.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 236 331.00 | 4 481 527.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -727 875.00 | 200 754.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 890.00 | 2 911.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 890.00 | 2 911.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 890.00 | -2 911.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -733 765.00 | 197 843.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 255.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 255.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 078.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 078.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 823.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 54 083.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 456.00 | 4 689 535.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 242 308.00 | 4 553 599.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 852.00 | 135 937.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 904.00 | 505 902.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 904.00 | 505 902.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 387 644.00 | 409 162.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 644.00 | 409 162.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782.00 | 53 986.00 | 54 768.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782.00 | 53 986.00 | 54 768.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 518.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 518.00 | 11 518.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 210.00 | 17 371.00 | 5 210.00 | 17 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 210.00 | 17 371.00 | 5 210.00 | 17 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 728.00 | 17 371.00 | 5 210.00 | 28 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 371.00 | 5 210.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 23 668.00 | 23 668.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 931 379.00 | 3 931 379.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 096.00 | 2 096.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 172.00 | 54 172.00 | ||
VB T. V. A. | 93 154.00 | 93 154.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 000.00 | 135 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 233 357.00 | 233 357.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 472 827.00 | 4 472 827.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 000.00 | 1 443 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 171.00 | 512 171.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 77 463.00 | 77 463.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 140.00 | 90 140.00 | ||
VW T.V.A. | 518 302.00 | 518 302.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 500.00 | 28 500.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 621.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 516 963.00 | 2 516 963.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 196 160.00 | 5 196 160.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 593 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 750 000.00 | |||