SAGI.SEC
Dépôt
| Dénomination | SAGI.SEC |
| Siren | 843352089 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/046990 |
| Numéro de Gestion | 2018B06883 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 408 001.00 | 104 346.00 | 303 655.00 | 113 832.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 996.00 | 2 959.00 | 4 037.00 | 5 502.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 851.00 | -1 851.00 | -985.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 034.00 | 6 845.00 | 115 189.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 577.00 | 29 577.00 | 8 222.00 | |
BJ TOTAL (I) | 566 608.00 | 116 002.00 | 450 606.00 | 126 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 109 155.00 | 2 109 155.00 | 1 822 832.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 317 303.00 | 317 303.00 | 2 928 518.00 | |
BT Marchandises | 476 294.00 | 476 294.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 500.00 | 24 500.00 | 689.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 491 730.00 | 48 491 730.00 | 933 752.00 | |
BZ Autres créances | 6 772 382.00 | 6 772 382.00 | 21 798 564.00 | |
CF Disponibilités | 1 862 733.00 | 1 862 733.00 | 3 496 305.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 196 823.00 | 196 823.00 | 929 099.00 | |
CJ TOTAL (II) | 60 250 920.00 | 60 250 920.00 | 31 909 759.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 817 528.00 | 116 002.00 | 60 701 526.00 | 32 036 330.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 241.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 013 209.00 | 4 571.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 251 266.00 | 3 009 397.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 275 474.00 | 3 024 209.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 648 175.00 | 971 325.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 648 175.00 | 971 325.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 366 509.00 | 20 293 164.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 850 809.00 | 1 116 812.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 225 634.00 | 5 009 985.00 | ||
EA Autres dettes | 11 410.00 | 1 645.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 323 515.00 | 1 619 190.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 51 777 877.00 | 28 040 796.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 701 526.00 | 32 036 330.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 777 877.00 | 28 040 796.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 886 959.00 | 15 886 959.00 | ||
FD Production vendue biens | 7 861 788.00 | |||
FG Production vendue services | 40 477 714.00 | 40 477 714.00 | 21 562 676.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 364 673.00 | 56 364 673.00 | 29 424 464.00 | |
FM Production stockée | -2 611 215.00 | 2 928 518.00 | ||
FN Production immobilisée | 294 169.00 | 113 832.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 987.00 | |||
FQ Autres produits | 126.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 54 050 739.00 | 32 466 814.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -476 294.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 754 634.00 | 15 193 508.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -286 323.00 | -1 822 832.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 28 080 677.00 | 12 751 888.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 169 940.00 | 99 044.00 | ||
FY Salaires et traitements | 693 210.00 | 322 280.00 | ||
FZ Charges sociales | 254 759.00 | 114 222.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 113 523.00 | 2 361.00 | ||
GE Autres charges | 131.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 46 304 258.00 | 26 660 475.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 746 481.00 | 5 806 339.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 778.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40 778.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 076 286.00 | 382 422.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 076 286.00 | 382 422.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 035 509.00 | -382 422.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 710 972.00 | 5 423 918.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 681.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 681.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 171.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782 531.00 | 971 325.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919 234.00 | 971 325.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813 553.00 | -971 325.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646 153.00 | 1 443 196.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 197 197.00 | 32 466 814.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 945 931.00 | 29 457 417.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 251 266.00 | 3 009 397.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 987.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 832.00 | 294 169.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 996.00 | 122 034.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 222.00 | 21 705.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 050.00 | 437 908.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 104 346.00 | 104 346.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 866.00 | 1 851.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 845.00 | 6 845.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985.00 | 112 057.00 | 113 042.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 1 648 175.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 971 325.00 | 782 531.00 | 105 681.00 | 1 648 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 971 325.00 | 782 531.00 | 105 681.00 | 1 648 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 782 531.00 | 105 681.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 29 577.00 | 29 577.00 | ||
UX Autres créances clients | 48 491 730.00 | 48 491 730.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 403.00 | 7 403.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 586.00 | 2 586.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 296 502.00 | 296 502.00 | ||
VB T. V. A. | 4 965 915.00 | 4 965 915.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 440 056.00 | 1 440 056.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 921.00 | 59 921.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 196 823.00 | 196 823.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 490 513.00 | 55 490 513.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 850 809.00 | 27 850 809.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 253.00 | 87 253.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 896.00 | 96 896.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 136 171.00 | 136 171.00 | ||
VW T.V.A. | 7 832 806.00 | 7 832 806.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 506.00 | 72 506.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 366 509.00 | 14 366 509.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 410.00 | 11 410.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 323 515.00 | 1 323 515.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 777 875.00 | 51 777 875.00 | ||