EAUX DE DINAN - EAU POTABLE
Dépôt
| Dénomination | EAUX DE DINAN - EAU POTABLE |
| Siren | 843352303 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3502 |
| Numéro de dépôt | 3755 |
| Numéro de Gestion | 2018B00705 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22100 Dinan |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 854 615.00 | 18 643.00 | 835 972.00 | 369 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504.00 | 281.00 | 222.00 | 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 679.00 | 54 679.00 | 131 810.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 919 797.00 | 18 925.00 | 900 873.00 | 501 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 454.00 | 39 454.00 | 24 804.00 | |
BN En cours de production de biens | 5 662.00 | 5 662.00 | 21 093.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 754 681.00 | 109 633.00 | 4 645 048.00 | 5 379 162.00 |
BZ Autres créances | 2 976 464.00 | 2 976 464.00 | 2 453 161.00 | |
CF Disponibilités | 337 537.00 | 337 537.00 | 20 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 113 799.00 | 109 633.00 | 8 004 166.00 | 7 898 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 033 596.00 | 128 558.00 | 8 905 038.00 | 8 400 325.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 79 394.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 714.00 | 119 394.00 | ||
DL TOTAL (I) | 426 680.00 | 519 394.00 | ||
DP Provisions pour risques | 45 351.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 100 494.00 | 21 347.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 145 845.00 | 21 347.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 680.00 | 25 371.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 559.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 516 877.00 | 1 512 752.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 390.00 | 701 248.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 296 865.00 | 464 770.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 754.00 | |||
EA Autres dettes | 4 661 831.00 | 4 851 837.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 835 312.00 | 298 852.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 332 513.00 | 7 859 585.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 905 038.00 | 8 400 325.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 900 166.00 | 7 900 166.00 | 7 375 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 900 166.00 | 7 900 166.00 | 7 375 371.00 | |
FM Production stockée | -15 431.00 | 21 093.00 | ||
FN Production immobilisée | 396 602.00 | 458 414.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 637 916.00 | 615 734.00 | ||
FQ Autres produits | 2 232.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 921 485.00 | 8 470 616.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 650.00 | -24 804.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 937 978.00 | 6 440 144.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 546.00 | 11 518.00 | ||
FY Salaires et traitements | 769 529.00 | 734 790.00 | ||
FZ Charges sociales | 366 328.00 | 359 070.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 91 369.00 | 19 801.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 619.00 | 72 014.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 025.00 | 7 224.00 | ||
GE Autres charges | 700 993.00 | 679 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 944 737.00 | 8 298 757.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 251.00 | 171 859.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 251.00 | 171 853.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 351.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 351.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 351.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 552.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 52 459.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 921 485.00 | 8 470 616.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 014 199.00 | 8 351 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 714.00 | 119 394.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 000.00 | 403 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 000.00 | 412 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 910 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 920 000.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 13 000.00 | 19 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | 13 000.00 | 19 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 53 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 46 000.00 | 53 000.00 | |
06 aucun libellé | 14 000.00 | 78 000.00 | 92 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 72 000.00 | 38 000.00 | 110 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 000.00 | 116 000.00 | 202 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 93 000.00 | 162 000.00 | 255 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 117 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 45 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 755 000.00 | 4 755 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976 000.00 | 2 976 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 731 000.00 | 7 731 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 000.00 | 297 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 662 000.00 | 4 662 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 981 000.00 | 5 981 000.00 | ||