France LML 1
Dépôt
| Dénomination | France LML 1 |
| Siren | 843494618 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34838 |
| Numéro de Gestion | 2020B08049 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 9 031 175.00 | 9 031 175.00 | 1 876 730.00 | |
AP Constructions | 36 712 873.00 | 807 508.00 | 35 905 365.00 | 3 586 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 026 276.00 | 1 026 276.00 | ||
CU Autres participations | 9 800 000.00 | 9 800 000.00 | 999.00 | |
BF Prêts | 16 547 248.00 | 16 547 248.00 | 14 923 224.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 344 500.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 73 117 572.00 | 807 508.00 | 72 310 064.00 | 21 732 371.00 |
BT Marchandises | 26 540 661.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 791.00 | 48 310.00 | 1 339 481.00 | 367 412.00 |
BZ Autres créances | 1 764 320.00 | 1 764 322.00 | 5 751 554.00 | |
CF Disponibilités | 703 866.00 | 703 866.00 | 1 658 213.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 84 160.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 855 978.00 | 48 310.00 | 3 807 668.00 | 34 402 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 032 297.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 973 550.00 | 855 818.00 | 76 117 732.00 | 57 166 667.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 901 000.00 | 1 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 100 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 706 403.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 334 168.00 | -1 706 403.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 960 429.00 | -1 705 403.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 36 796 077.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 931 125.00 | 20 705 421.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 851.00 | 1 198 823.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 597 328.00 | 102 043.00 | ||
EA Autres dettes | 29 864.00 | 534.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 135.00 | 69 173.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 73 157 303.00 | 58 872 071.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 117 732.00 | 57 166 667.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 286 521.00 | 3 286 521.00 | 1 308 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 286 521.00 | 3 286 521.00 | 1 308 310.00 | |
FN Production immobilisée | 34 943 577.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 139 330.00 | 1 250 521.00 | ||
FQ Autres produits | 727.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 370 154.00 | 2 558 832.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 087 846.00 | 26 857 193.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 26 855 731.00 | -26 857 193.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 897 526.00 | 2 183 931.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 426 288.00 | 259 417.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 544 903.00 | 335 923.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 310.00 | 316 533.00 | ||
GE Autres charges | 49.00 | 43.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 860 667.00 | 3 095 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 490 513.00 | -537 015.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 390 022.00 | 203 054.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 265 223.00 | 369 744.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 808.00 | 3 752.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 676 053.00 | 576 550.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 486 659.00 | 1 745 938.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 486 659.00 | 1 745 938.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 810 606.00 | -1 169 389.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 301 119.00 | -1 706 403.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 049.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 049.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 049.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 046 207.00 | 3 135 382.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 380 375.00 | 4 841 785.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 334 168.00 | -1 706 403.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 581 346.00 | 41 188 978.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 268 723.00 | 10 078 524.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 850 070.00 | 51 267 502.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 026 276.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 770 324.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 347 248.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 117 572.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 699.00 | 689 809.00 | 807 508.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 699.00 | 689 809.00 | 807 508.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 316 533.00 | 316 533.00 | ||
6T Sur comptes clients | 48 310.00 | 48 310.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 533.00 | 48 310.00 | 316 533.00 | 48 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 533.00 | 48 310.00 | 316 533.00 | 48 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 310.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 547 248.00 | 1 147 557.00 | 15 399 691.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 972.00 | 57 972.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 329 819.00 | 1 329 819.00 | ||
VB T. V. A. | 1 590 449.00 | 1 590 449.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 872.00 | 173 872.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 699 360.00 | 4 299 669.00 | 15 399 691.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 824 103.00 | 3 818 813.00 | 66 005 290.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 851.00 | 520 851.00 | ||
VW T.V.A. | 232 115.00 | 232 115.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365 213.00 | 2 365 213.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 022.00 | 107 022.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 864.00 | 29 864.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 78 135.00 | 78 135.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 157 303.00 | 7 152 013.00 | 66 005 290.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 138 796.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 799 179.00 | |||