THOR DISTRIBUTION
Dépôt
| Dénomination | THOR DISTRIBUTION |
| Siren | 843563776 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 4927 |
| Numéro de Gestion | 2018B00760 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62500 Saint-Omer |
2021
2020
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 015.00 | 6 914.00 | 10 101.00 | 15 772.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 32 910.00 | 32 910.00 | 32 910.00 | |
AP Constructions | 799 051.00 | 71 239.00 | 727 812.00 | 773 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 250.00 | 58 860.00 | 284 390.00 | 347 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 274.00 | 19 339.00 | 65 935.00 | 78 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 900.00 | 2 900.00 | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 280 401.00 | 156 352.00 | 1 124 049.00 | 1 250 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195.00 | 195.00 | ||
BT Marchandises | 129 225.00 | 129 225.00 | 152 536.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 688.00 | 32 688.00 | 156 848.00 | |
BZ Autres créances | 106 298.00 | 106 298.00 | 86 330.00 | |
CF Disponibilités | 59 888.00 | 59 888.00 | 36 040.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 026.00 | 19 026.00 | 17 584.00 | |
CJ TOTAL (II) | 347 321.00 | 347 321.00 | 449 337.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 722.00 | 156 352.00 | 1 471 370.00 | 1 700 163.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -173 624.00 | -50 306.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 443.00 | -123 318.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 773.00 | |||
DK Provisions réglementées | 5 043.00 | 1 469.00 | ||
DL TOTAL (I) | -158 252.00 | -132 155.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 600.00 | 1 294 339.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 452.00 | 81 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 915.00 | 236 181.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 73 136.00 | 65 149.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 838.00 | 47 126.00 | ||
EA Autres dettes | 4 682.00 | 101 365.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 619 621.00 | 1 832 318.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 370.00 | 1 700 163.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 295.00 | 571 021.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 234 590.00 | 2 234 590.00 | 840 772.00 | |
FD Production vendue biens | 143.00 | 143.00 | ||
FG Production vendue services | 76 141.00 | 76 141.00 | 33 805.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 874.00 | 2 310 874.00 | 874 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 936.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 186.00 | 112 214.00 | ||
FQ Autres produits | 10 290.00 | 1 816.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 327 286.00 | 988 607.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 656 848.00 | 849 993.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 310.00 | -152 536.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 255.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -195.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 276 014.00 | 207 150.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 527.00 | 21 983.00 | ||
FY Salaires et traitements | 193 276.00 | 130 121.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 121.00 | 29 214.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 118 808.00 | 38 416.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 6 166.00 | 1 090.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 346 129.00 | 1 125 430.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 843.00 | -136 823.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 949.00 | 8 436.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 949.00 | 8 436.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 949.00 | -8 416.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -34 792.00 | -145 239.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | 1 200.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 257.00 | 350.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 274.00 | 1 550.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 839.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 574.00 | 1 469.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 925.00 | 2 308.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 651.00 | -758.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -22 679.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 331 560.00 | 990 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 004.00 | 1 113 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 443.00 | -123 318.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 186.00 | 112 214.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 208.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 016.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 226.00 | -7 778.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 241.00 | -6 878.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 016.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962.00 | 1 260 485.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 962.00 | 1 280 401.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 243.00 | 5 672.00 | 6 914.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 173.00 | 113 136.00 | 871.00 | 149 438.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 416.00 | 118 808.00 | 871.00 | 156 352.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 043.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 469.00 | 3 574.00 | 5 043.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 469.00 | 13 574.00 | 15 043.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 574.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 32 688.00 | 32 688.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 23 715.00 | 23 715.00 | ||
VB T. V. A. | 17 355.00 | 17 355.00 | ||
VP Divers | 667.00 | 667.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 505.00 | 64 505.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 026.00 | 19 026.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 012.00 | 158 012.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 183 600.00 | 114 725.00 | 461 949.00 | 606 926.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 452.00 | 132 452.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 915.00 | 207 915.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 844.00 | 39 844.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 034.00 | 16 034.00 | ||
VW T.V.A. | 5 947.00 | 5 947.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 311.00 | 11 311.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 838.00 | 17 838.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 682.00 | 4 682.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 621.00 | 418 295.00 | 594 400.00 | 606 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 960.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 834.00 | |||