#APTIC
Dépôt
| Dénomination | #APTIC |
| Siren | 843739418 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 28359 |
| Numéro de Gestion | 2018B05571 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33100 Bordeaux |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 97 452.00 | 97 452.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 285.00 | 254 285.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 18 296.00 | 3 705.00 | 14 591.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 371.00 | 2 371.00 | ||
CU Autres participations | 4 201.00 | 4 201.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 115.00 | 3 115.00 | 2 157.00 | |
BJ TOTAL (I) | 379 720.00 | 3 705.00 | 376 015.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 498.00 | 289 498.00 | ||
BZ Autres créances | 390 649.00 | 47 000.00 | 343 649.00 | 1 776.00 |
CF Disponibilités | 1 092 958.00 | 1 092 958.00 | 17 774.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 774 012.00 | 47 000.00 | 1 727 012.00 | 19 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 733.00 | 50 705.00 | 2 103 028.00 | 21 707.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 390 550.00 | 20 100.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 831.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 341.00 | -8 831.00 | ||
DL TOTAL (I) | -77 622.00 | 11 269.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 680 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 775 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 160.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 126.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 516.00 | 10 415.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 930.00 | 22.00 | ||
EA Autres dettes | 667 689.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 228.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 405 649.00 | 10 437.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 028.00 | 21 707.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 80 702.00 | 3 100.00 | 83 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 702.00 | 3 100.00 | 83 802.00 | |
FN Production immobilisée | 254 285.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 132 272.00 | |||
FQ Autres produits | 20.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 470 379.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 359.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 431 420.00 | 8 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 731.00 | |||
FY Salaires et traitements | 259 177.00 | |||
FZ Charges sociales | 105 372.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 705.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 000.00 | |||
GE Autres charges | 113.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 850 877.00 | 8 831.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -380 498.00 | -8 831.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 997.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 002.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 002.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -411 500.00 | -8 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 005.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 005.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 841.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 543.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 884.00 | 8 831.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 341.00 | -8 831.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 737.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 667.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 157.00 | 5 159.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157.00 | 377 564.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 737.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 667.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 316.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 379 720.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 705.00 | 3 705.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 705.00 | 3 705.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 47 000.00 | 47 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 000.00 | 47 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | 47 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 115.00 | 3 115.00 | ||
UX Autres créances clients | 289 498.00 | 289 498.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VB T. V. A. | 72 831.00 | 72 831.00 | ||
VP Divers | 207 750.00 | 207 750.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 567.00 | 109 567.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 169.00 | 681 054.00 | 3 115.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 160.00 | 48 251.00 | 173 639.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 090.00 | 26 090.00 | 70 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 516.00 | 137 516.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 385.00 | 14 385.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 057.00 | 22 057.00 | ||
VW T.V.A. | 6 444.00 | 6 444.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | ||
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667 689.00 | 667 689.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 283 228.00 | 283 228.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 649.00 | 1 158 489.00 | 243 639.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 840.00 | |||