ETABLISSEMENT MOREL FINANCES - E.M. FINANCES
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT MOREL FINANCES - E.M. FINANCES |
| Siren | 843759366 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3902 |
| Numéro de dépôt | B2021/000739 |
| Numéro de Gestion | 2018B00550 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 39000 LONS-LE-SAUNIER |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 031.00 | 450.00 | 1 581.00 | 1 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 267.00 | 12 353.00 | 51 914.00 | |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
CU Autres participations | 6 570 493.00 | 6 570 493.00 | 6 561 495.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 639 791.00 | 12 803.00 | 6 626 987.00 | 6 563 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 696.00 | 233 696.00 | ||
BZ Autres créances | 464 421.00 | 464 421.00 | 4 086.00 | |
CF Disponibilités | 10 908.00 | 10 908.00 | 106 863.00 | |
CJ TOTAL (II) | 709 025.00 | 709 025.00 | 110 949.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 348 816.00 | 12 803.00 | 7 336 013.00 | 6 674 431.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 117 495.00 | 2 117 495.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 087.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 436.00 | -8 087.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 159.00 | 380.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 751 003.00 | 2 109 788.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 824 103.00 | 4 428 683.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 396.00 | 120 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 655.00 | 15 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 706 969.00 | |||
EA Autres dettes | 2 886.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 585 009.00 | 4 564 643.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 336 013.00 | 6 674 431.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 215.00 | 756 298.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 248.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 788 907.00 | 788 907.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 788 907.00 | 788 907.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 820.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 810 727.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 51 514.00 | 6 480.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 807.00 | |||
FY Salaires et traitements | 488 047.00 | |||
FZ Charges sociales | 205 031.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 759.00 | 44.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 789 174.00 | 6 524.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 21 553.00 | -6 524.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 660 093.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 404.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 662 497.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 431.00 | 1 183.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 431.00 | 1 183.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 631 066.00 | -1 183.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 652 619.00 | -7 708.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 780.00 | 380.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 780.00 | 380.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 780.00 | -380.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 403.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 224.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 788.00 | 8 087.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 436.00 | -8 087.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 820.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 031.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 267.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 561 495.00 | 8 998.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 563 526.00 | 76 265.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 031.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 267.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 570 493.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 639 791.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44.00 | 406.00 | 450.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 353.00 | 12 353.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44.00 | 12 759.00 | 12 803.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 159.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 380.00 | 5 780.00 | 6 159.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 380.00 | 5 780.00 | 6 159.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 780.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 233 696.00 | 233 696.00 | ||
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | ||
VC Groupe et associés | 462 509.00 | 462 509.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 117.00 | 698 117.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 248.00 | 15 248.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 808 855.00 | 624 061.00 | 2 538 791.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 655.00 | 9 655.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 517.00 | 92 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 920.00 | 60 920.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 473 912.00 | 473 912.00 | ||
VW T.V.A. | 40 756.00 | 40 756.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 863.00 | 38 863.00 | ||
VI Groupe et associés | 41 396.00 | 41 396.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 886.00 | 2 886.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 585 009.00 | 1 400 215.00 | 2 538 791.00 | 646 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 619 155.00 | |||