HOLDING SEPTEO
Dépôt
| Dénomination | HOLDING SEPTEO |
| Siren | 843936030 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 20440 |
| Numéro de Gestion | 2018B03901 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34970 LATTES |
2020
2019
2019
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 19 227.00 | 7 773.00 | 11 454.00 | 15 337.00 |
CU Autres participations | 105 261 436.00 | 105 261 436.00 | 105 261 436.00 | |
BJ TOTAL (I) | 105 280 663.00 | 7 773.00 | 105 272 890.00 | 105 276 773.00 |
BZ Autres créances | 5 669 470.00 | 5 669 470.00 | 12 027 882.00 | |
CF Disponibilités | 30 939.00 | 30 939.00 | 458 891.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 700 408.00 | 5 700 408.00 | 12 486 774.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 415.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 981 071.00 | 7 773.00 | 110 973 298.00 | 117 835 961.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 250 848.00 | 3 250 848.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 725 597.00 | 51 725 597.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 325 085.00 | 12 370.00 | ||
DG Autres réserves | 15 873 473.00 | 235 032.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 688 439.00 | 15 951 156.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 194.00 | 1 115.00 | ||
DL TOTAL (I) | 109 865 636.00 | 71 176 118.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 850 157.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 984.00 | 3 739 700.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 845.00 | 69 986.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 939 835.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 107 663.00 | 46 659 844.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 973 298.00 | 117 835 961.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 663.00 | 10 993 177.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 15 252.00 | 85 352.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 298.00 | 16 029.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 549.00 | 101 381.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -91 549.00 | -101 381.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 38 869 045.00 | 16 138 542.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 42 530.00 | 62 746.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 38 911 575.00 | 16 201 288.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 458 093.00 | 521 719.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 458 093.00 | 521 719.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 38 453 482.00 | 15 679 569.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 38 361 933.00 | 15 578 188.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 079.00 | 1 079.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 1 079.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 079.00 | -1 079.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -327 585.00 | -374 047.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 911 575.00 | 16 201 288.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 136.00 | 250 132.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 688 439.00 | 15 951 156.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 227.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 261 436.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 280 663.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 227.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 261 436.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 280 663.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 890.00 | 3 883.00 | 7 773.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890.00 | 3 883.00 | 7 773.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 194.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 115.00 | 1 079.00 | 2 194.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 115.00 | 1 079.00 | 2 194.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 079.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 5 669 277.00 | 5 669 277.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193.00 | 193.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 669 470.00 | 5 669 470.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 845.00 | 21 845.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 939 835.00 | 939 835.00 | ||
VI Groupe et associés | 145 984.00 | 145 984.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 663.00 | 1 107 663.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 833 333.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 590.00 | |||
ST Autres comptes | 662.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 252.00 | |||