NEOMARCHE
Dépôt
| Dénomination | NEOMARCHE |
| Siren | 844494203 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 23668 |
| Numéro de Gestion | 2020B02982 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13008 MARSEILLE 8 |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 917 349.00 | 111 631.00 | 805 718.00 | |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
AP Constructions | 2 878 734.00 | 209 336.00 | 2 669 398.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 253.00 | 5 700.00 | 96 553.00 | |
AV Immobilisations en cours | 333 788.00 | 333 788.00 | ||
CU Autres participations | 26 392.00 | 26 392.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 415 467.00 | 415 467.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 773 982.00 | 326 667.00 | 4 447 315.00 | |
BT Marchandises | 30 330 363.00 | 1 958 891.00 | 28 371 472.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 892 310.00 | 892 310.00 | ||
BZ Autres créances | 5 585 286.00 | 5 585 286.00 | 12 489.00 | |
CF Disponibilités | 17 213 645.00 | 17 213 645.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 309 430.00 | 309 430.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 54 331 034.00 | 1 958 891.00 | 52 372 143.00 | 12 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 105 016.00 | 2 285 558.00 | 56 819 458.00 | 12 489.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 21 315 000.00 | 15 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 931.00 | -708.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 162 152.00 | -2 222.00 | ||
DK Provisions réglementées | 105.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 150 022.00 | 12 069.00 | ||
DP Provisions pour risques | 352 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 352 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 074.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 351 615.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 171 103.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 812 475.00 | 420.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 120 986.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 284.00 | |||
EA Autres dettes | 377 900.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 44 317 436.00 | 420.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 819 458.00 | 12 489.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 32 928 302.00 | 1 116.00 | 32 929 418.00 | |
FD Production vendue biens | 156.00 | 156.00 | ||
FG Production vendue services | 1 292 960.00 | 1 292 960.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 221 417.00 | 1 116.00 | 34 222 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 692.00 | |||
FQ Autres produits | 228 423.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 610 649.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 577 501.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 330 363.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 838 698.00 | 1 022.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475 037.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 676 015.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 965 524.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 326 667.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 310 891.00 | |||
GE Autres charges | 944 556.00 | 1 200.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 784 526.00 | 2 222.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 173 877.00 | -2 222.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 128 295.00 | |||
GS Différences négatives de change | 54.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 128 350.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -128 350.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 302 227.00 | -2 222.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859 821.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859 925.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859 925.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 610 649.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 772 801.00 | 2 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 162 152.00 | -2 222.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 349.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314 774.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 859.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 773 982.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017 349.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 314 774.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 441 859.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 773 982.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 631.00 | 111 631.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 036.00 | 215 036.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 667.00 | 326 667.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 105.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 105.00 | 105.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 352 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 000.00 | 352 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 958 891.00 | 1 958 891.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 958 891.00 | 1 958 891.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 310 996.00 | 2 310 996.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 310 891.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 105.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 415 467.00 | 161 520.00 | 253 947.00 | |
UX Autres créances clients | 892 310.00 | 892 310.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | ||
VB T. V. A. | 1 267 845.00 | 1 267 845.00 | ||
VC Groupe et associés | 74 734.00 | 74 734.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 235 723.00 | 4 235 723.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 309 430.00 | 309 430.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 202 493.00 | 6 948 546.00 | 253 947.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 074.00 | 67 074.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 812 475.00 | 10 812 475.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 762 206.00 | 2 762 206.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 494 959.00 | 2 494 959.00 | ||
VW T.V.A. | 1 137 545.00 | 1 137 545.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726 275.00 | 726 275.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 416 284.00 | 416 284.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 351 615.00 | 22 351 615.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 900.00 | 377 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 146 333.00 | 41 146 333.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 142.00 | |||