ARCANIA
Dépôt
| Dénomination | ARCANIA |
| Siren | 844570507 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6975 |
| Numéro de Gestion | 2018B01512 |
| Code Activité | 1813Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62221 Noyelles-sous-Lens |
2020
2019
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 750 000.00 | |||
AB Frais d’établissement | 20 771.00 | 11 982.00 | 8 788.00 | 15 711.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478 331.00 | 99 456.00 | 378 875.00 | 10 469.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 642 324.00 | 79 346.00 | 562 978.00 | 543 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 652.00 | 87 456.00 | 461 196.00 | 96 480.00 |
CU Autres participations | 3 830 000.00 | 3 830 000.00 | ||
BF Prêts | 163.00 | 163.00 | 1 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 520 244.00 | 278 240.00 | 5 242 003.00 | 667 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 116.00 | 436 116.00 | 187 513.00 | |
BN En cours de production de biens | 14 423.00 | 14 423.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 5 704 956.00 | 8 371.00 | 5 696 585.00 | 8 435 339.00 |
BZ Autres créances | 7 818 735.00 | 7 818 735.00 | 4 093 507.00 | |
CF Disponibilités | 2 420 323.00 | 2 420 323.00 | 627 018.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 438 057.00 | 438 057.00 | 47 691.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 838 014.00 | 8 371.00 | 16 829 642.00 | 13 391 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 358 258.00 | 286 612.00 | 22 071 646.00 | 14 808 995.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 330 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 643 182.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 712.00 | 643 182.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 203 895.00 | 2 143 182.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 425 736.00 | 1 213 261.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 425 736.00 | 1 213 261.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 203 245.00 | 450 227.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 195 571.00 | 5 876 555.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 606 927.00 | 3 096 630.00 | ||
EA Autres dettes | 4 394 273.00 | 2 029 141.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 442 016.00 | 11 452 552.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 071 647.00 | 14 808 996.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 222 941.00 | 11 452 552.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 131 877.00 | 131 877.00 | ||
FD Production vendue biens | 14 512.00 | 14 512.00 | 22 072.00 | |
FG Production vendue services | 22 111 896.00 | 6 083 667.00 | 28 195 563.00 | 15 728 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 258 286.00 | 6 083 667.00 | 28 341 954.00 | 15 750 399.00 |
FM Production stockée | 14 423.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 773.00 | 393 406.00 | ||
FQ Autres produits | 634 940.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 018 892.00 | 16 143 807.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 779.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 303 476.00 | 2 335 449.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 792.00 | -150 251.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 811 179.00 | 6 328 938.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 570 429.00 | 272 258.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 689 644.00 | 4 497 226.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 449 162.00 | 1 403 267.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 257 683.00 | 20 557.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 371.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 237 248.00 | |||
GE Autres charges | 4 760.00 | 195 336.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 409 943.00 | 14 902 782.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 608 948.00 | 1 241 024.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 57.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45 057.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 123.00 | 5 364.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 629.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 54 753.00 | 5 364.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 696.00 | -5 364.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 599 252.00 | 1 235 660.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 100.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 388 442.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 431 542.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388 442.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388 442.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 099.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 147 283.00 | 203 825.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 264 356.00 | 388 653.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 495 491.00 | 16 143 807.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 264 779.00 | 15 500 625.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 712.00 | 643 182.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 344.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 628.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 771.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 169.00 | 467 162.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 891.00 | 1 924 528.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | 3 831 460.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 482.00 | 6 223 152.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 771.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 332.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 442.00 | 1 190 977.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 947.00 | 3 830 163.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 391 389.00 | 5 520 244.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 060.00 | 6 923.00 | 11 983.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 98 757.00 | 99 456.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 798.00 | 152 004.00 | 166 802.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 557.00 | 257 684.00 | 278 241.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 425 736.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 213 261.00 | 237 248.00 | 24 773.00 | 1 425 736.00 |
6T Sur comptes clients | 8 371.00 | 8 371.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 371.00 | 8 371.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 213 261.00 | 245 620.00 | 24 773.00 | 1 434 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 245 620.00 | 24 773.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 163.00 | 163.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 623.00 | 48 623.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 656 334.00 | 5 656 334.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 33 680.00 | 33 680.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139 145.00 | 139 145.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 371 248.00 | 371 248.00 | ||
VB T. V. A. | 589 233.00 | 589 233.00 | ||
VP Divers | 111 252.00 | 111 252.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 291 639.00 | 6 291 639.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 538.00 | 282 538.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 438 058.00 | 438 058.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 961 913.00 | 13 961 913.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005 567.00 | 2 005 567.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 678.00 | 20 603.00 | 177 075.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 195 571.00 | 4 195 571.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 287 162.00 | 1 287 162.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 712 039.00 | 1 712 039.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 264 356.00 | 264 356.00 | ||
VW T.V.A. | 67 786.00 | 67 786.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 583.00 | 275 583.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 017 242.00 | 1 017 242.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 377 032.00 | 3 377 032.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 400 016.00 | 14 222 941.00 | 177 075.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 322.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 364 242.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 093 303.00 | 721 195.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 368 008.00 | 685 964.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 092 720.00 | 2 320 474.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 113 533.00 | 541 472.00 | ||
ST Autres comptes | 4 143 613.00 | 2 059 832.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 811 179.00 | 6 328 938.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 242 822.00 | 122 547.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327 607.00 | 149 711.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 570 429.00 | 272 258.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 952 759.00 | 1 570 194.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 999 844.00 | 1 278 708.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 276.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||