SARTEL THD
Dépôt
| Dénomination | SARTEL THD |
| Siren | 844770511 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 7469 |
| Numéro de Gestion | 2018B01046 |
| Code Activité | 6110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72100 LE MANS |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 927.00 | 2 483.00 | 209 443.00 | 15 744.00 |
AP Constructions | 14 210 212.00 | 278 465.00 | 13 931 746.00 | 1 841 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 493 902.00 | 153 440.00 | 5 340 462.00 | 780 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 438 460.00 | 7 438 460.00 | 2 436 830.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 076.00 | 9 076.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 27 363 580.00 | 434 389.00 | 26 929 190.00 | 5 075 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714 571.00 | 714 571.00 | 1 499 401.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 302 470.00 | 4 302 470.00 | 6 413 072.00 | |
BZ Autres créances | 4 086 446.00 | 4 086 446.00 | 1 638 454.00 | |
CF Disponibilités | 2 599 372.00 | 2 599 372.00 | 4 124 050.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 751 170.00 | 13 751 170.00 | 17 168 870.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 454 031.00 | 25 454 031.00 | 30 843 850.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 817 612.00 | 434 389.00 | 52 383 222.00 | 35 918 986.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 072 204.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 992 984.00 | -4 072 204.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 828 825.00 | |||
DL TOTAL (I) | -236 363.00 | -72 204.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 380 858.00 | 3 843 979.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 400 000.00 | 19 500 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 640.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 651 359.00 | 9 132 833.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 163 992.00 | 105 736.00 | ||
EA Autres dettes | 1 252 052.00 | 1 346 659.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 330 683.00 | 2 061 982.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 52 619 585.00 | 35 991 191.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 383 222.00 | 35 918 986.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 671 544.00 | 15 021 670.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 678.00 | 1 678.00 | ||
FG Production vendue services | 17 001 441.00 | 17 001 441.00 | 4 687 716.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 003 119.00 | 17 003 119.00 | 4 687 716.00 | |
FN Production immobilisée | 22 179 914.00 | 4 905 759.00 | ||
FQ Autres produits | 501.00 | 3 710.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 183 536.00 | 9 597 187.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 93 748.00 | 3 894.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 39 782 125.00 | 12 767 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 553.00 | 992.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 334 936.00 | 99 452.00 | ||
GE Autres charges | 609 986.00 | 599 999.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 845 350.00 | 13 471 907.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 661 814.00 | -3 874 720.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 534.00 | |||
GN Différences positives de change | 934.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 17 468.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 373 369.00 | 197 018.00 | ||
GS Différences négatives de change | 928.00 | 465.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 374 297.00 | 197 483.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 356 829.00 | -197 483.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 018 643.00 | -4 072 204.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 659.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 659.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 659.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 226 663.00 | 9 597 187.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 219 648.00 | 13 669 391.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 992 984.00 | -4 072 204.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 275.00 | 195 653.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 158 314.00 | 24 421 093.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 077.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 174 589.00 | 24 625 822.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 928.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 436 831.00 | 27 142 575.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 077.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 436 831.00 | 27 363 580.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | 1 953.00 | 2 484.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 922.00 | 332 984.00 | 431 906.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 453.00 | 334 937.00 | 434 390.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 077.00 | 9 077.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 302 471.00 | 4 302 471.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 086 447.00 | 4 086 447.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 751 170.00 | 3 474 568.00 | 10 276 602.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 149 165.00 | 11 863 485.00 | 10 285 679.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 380 858.00 | 1 380 858.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 400 000.00 | 35 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 651 359.00 | 11 651 359.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 992.00 | 163 992.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 053.00 | 2 053.00 | 1 250 000.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 2 330 683.00 | 473 281.00 | 1 082 327.00 | 775 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 178 946.00 | 13 671 544.00 | 1 082 327.00 | 37 425 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 821 909.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 385 030.00 | |||