CVE FIN 4
Dépôt
| Dénomination | CVE FIN 4 |
| Siren | 847914934 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 15612 |
| Numéro de Gestion | 2019B00471 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13002 MARSEILLE |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BZ Autres créances | 21 835 165.00 | 21 835 165.00 | 23 453 278.00 | |
CF Disponibilités | 2 522 974.00 | 2 522 974.00 | 597 365.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 358 139.00 | 24 358 139.00 | 24 050 643.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 318 334.00 | 318 334.00 | 113 721.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 52 777.00 | 52 777.00 | 56 159.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 729 250.00 | 24 729 250.00 | 24 220 523.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 21 835 165.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -704.00 | -3 600.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 903.00 | 2 896.00 | ||
DL TOTAL (I) | -687 607.00 | 296.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 777.00 | 56 159.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 52 777.00 | 56 159.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 24 893 347.00 | 24 155 428.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 185.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 8 640.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 351 533.00 | 24 164 068.00 | ||
ED (V) | 12 547.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 729 250.00 | 24 220 523.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 000.00 | 24 164 068.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 382 000.00 | 160 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 382 000.00 | 160 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 407 528.00 | 169 692.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 177 388.00 | 46 279.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 584 915.00 | 215 971.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -202 915.00 | -55 971.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 667 019.00 | 323 368.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 79.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 159.00 | |||
GN Différences positives de change | -3 878.00 | 31 541.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 719 300.00 | 354 988.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 52 777.00 | 56 159.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 931 334.00 | 239 962.00 | ||
GS Différences négatives de change | 220 176.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 204 287.00 | 296 121.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -484 987.00 | 58 867.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -687 903.00 | 2 896.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 300.00 | 514 988.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 789 203.00 | 512 092.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 903.00 | 2 896.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 52 777.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 159.00 | 52 777.00 | 56 159.00 | 52 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 159.00 | 52 777.00 | 56 159.00 | 52 777.00 |
UG ‐ Financières | 52 777.00 | 56 159.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 21 835 165.00 | 21 835 165.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 835 165.00 | 21 835 165.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 24 893 347.00 | 24 893 347.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 449 185.00 | 449 185.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 351 533.00 | 9 001.00 | 24 893 347.00 | 449 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 158 707.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 180 826.00 | |||