THD64
Dépôt
| Dénomination | THD64 |
| Siren | 848061677 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 7609 |
| Numéro de Gestion | 2019B00149 |
| Code Activité | 6190Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64600 Anglet |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 332 949.00 | 182 799.00 | 2 150 149.00 | 1 714 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 245 300.00 | 1 061 438.00 | 60 183 861.00 | 7 216 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 578 249.00 | 1 244 238.00 | 62 334 011.00 | 8 931 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 004 497.00 | 13 004 497.00 | 16 926 085.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 947 339.00 | 1 947 339.00 | 69 413.00 | |
BZ Autres créances | 96 999 513.00 | 96 999 513.00 | 28 051 810.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 111 953 106.00 | 111 953 106.00 | 45 047 308.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 531 355.00 | 1 244 238.00 | 174 287 117.00 | 53 978 346.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 303 763.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 522 791.00 | -2 303 763.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 353 080.00 | 2 455 760.00 | ||
DL TOTAL (I) | -10 473 474.00 | 6 151 997.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 000 000.00 | 15 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 097 982.00 | 22 112 359.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 129 976.00 | 120.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 424 269.00 | 10 713 870.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 108 363.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 184 760 591.00 | 47 826 349.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 287 117.00 | 53 978 346.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 513 820.00 | 513 820.00 | 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 820.00 | 513 820.00 | 600.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 513 821.00 | 600.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 484 105.00 | 1 318 400.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 209 513.00 | 28 824.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 695 813.00 | 1 347 224.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 181 992.00 | -1 346 623.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 693.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 68 693.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 928 686.00 | 719 382.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 928 686.00 | 719 382.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 928 686.00 | -650 689.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 110 678.00 | -1 997 313.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 680.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 680.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 890 930.00 | 306 450.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617 962.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 901.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 514 793.00 | 306 450.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 412 113.00 | -306 450.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 501.00 | 69 293.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 139 292.00 | 2 373 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 522 791.00 | -2 303 763.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 402.00 | 155 397.00 | 182 799.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421.00 | 1 060 017.00 | 1 061 438.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 823.00 | 1 215 414.00 | 1 244 238.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 004 497.00 | 13 004 497.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 947 339.00 | 1 947 339.00 | ||
VC Groupe et associés | 86 262 099.00 | 86 262 099.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 737 414.00 | 10 737 414.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 756.00 | 1 756.00 | 8.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 953 106.00 | 111 953 106.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 000 000.00 | 104 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 097 982.00 | 12 097 982.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 976.00 | 129 976.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 424 269.00 | 67 424 269.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 108 363.00 | 162 632.00 | 294 915.00 | 650 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 760 591.00 | 79 814 859.00 | 294 915.00 | 104 650 817.00 |